VISTO:
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2013;
Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;
Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables y el acceso al crédito, con un endeudamiento mínimo que alcanza aproximadamente el 1,57 % del total de recursos proyectados;
Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;
Que los Sres. Concejales, en trabajo de Comisión, han evaluado el proyecto, resultando aprobado por unanimidad en general y en particular, por voto de mayoría;
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fíjese en la suma de $ 40.105.867.- (Pesos cuarenta millones ciento cinco mil ochocientos sesenta y siete) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2013, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:
| EROGACIONES CORRIENTES | $ | 28.451.893 |
| OPERACIÓN | $ | 24.779.440 |
| – Personal | $ | 17.214.251 |
| – Bienes y Servicios No Personales | $ | 7.565.189 |
| INTERESES DE DEUDAS | $ | 98.868 |
| TRANSFERENCIAS | $ | 3.573.585 |
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ | 11.330.009 |
| INVERSIÓN REAL | $ | 10.877.041 |
| – Bienes de Capital | $ | 2.079.907 |
| – Obras y Servicios Públicos | $ | 8.797.134 |
| A CLASIFICAR | $ | 452.968 |
| OTRAS EROGACIONES | $ | 323.965 |
| TOTAL EROGACIONES | $ | 40.105.867 |
ARTÍCULO 2°: Estímese en la suma de $ 32.247.840.- (Pesos treinta y dos millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
| RECURSOS CORRIENTES | $ | 31.978.363 |
| DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL | $ | 10.202.015 |
| – Tributarios del Ejercicio | $ | 7.853.710 |
| Tasas y Derechos | $ | 6.940.853 |
| Contribución de Mejoras | $ | 912.857 |
| – No Tributarios del Ejercicio | $ | 1.181.454 |
| – Tributarios de Ejercicios Anteriores | $ | 1.166.851 |
| DE OTRAS JURISDICCIONES | $ | 21.776.348 |
| – Coparticipación del Ejercicio | $ | 18.995.687 |
| – Coparticipación de Ejercicio Anteriores | $ | 1.657.277 |
| – Fondo Federal Solidario | $ | 1.123.384 |
| RECURSOS DE CAPITAL | $ | 269.477 |
| Reembolso de Préstamos Prog. Promoción del Desarrollo. | $ | 3.925 |
| Fondo Municipal de Viviendas | $ | 212.197 |
| Otros Recursos de Capital | $ | 53.355 |
| TOTAL RECURSOS | $ | 32.247.840 |
ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímese el siguiente Balance Financiero Preventivo:
| TOTAL EROGACIONES ——————- | $ | 40.105.867 |
| TOTAL RECURSOS ———————– | $ | 32.247.840 |
| NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO — | $ | 7.858.027 |
ARTÍCULO 4°: Estímese en la suma de $ 7.858.027.- (Pesos siete millones ochocientos cincuenta y ocho mil veintisiete) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forma parte integrante de la presente Ordenanza:
| FINANCIAMIENTO | ||
| – Aportes NO Reintegrables | $ | 6.315.761 |
| – Uso del Crédito | $ | 630.900 |
| – Remanente Ejercicio | $ | 911.366 |
| TOTAL FINANCIAMIENTO ——– | $ | 7.858.027 |
ARTÍCULO 5°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso del crédito hasta la suma de $. 630.900.- (pesos seiscientos treinta mil novecientos), con destino especifico según Ordenanza Nº 969.
ARTÍCULO 6°: Sin perjuicio de lo normado genéricamente por los artículos Nº 11 y Nº 18 de la Ordenanza de Contabilidad Nº 734, facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reconducir partidas presupuestarias en caso de que se prevea defecto en algunas y exceso en otras. La reconducción bajo ningún concepto puede aumentar el total de erogaciones proyectado y se permite exclusivamente dentro de un mismo Sector Presupuestario. A los efectos mencionados se considera Sector Presupuestario a los siguientes: 01 – Operación; 02 – Intereses de Deudas; 03 – Transferencias; 04 – Inversión Real; 05 – Inversión Financiera; 06 – A Clasificar.
ARTÍCULO 7°: Cuando el Presupuesto de Recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio, dicha diferencia posibilitará incrementar las partidas presupuestarias que lo requieran o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente.
ARTÍCULO 8º: A los efectos de lograr un adecuado manejo administrativo del Honorable Concejo Municipal, se establece que para el envío de las partidas que el Departamento Ejecutivo debe transferir para dar cumplimiento a las sumas indicadas en el presente Presupuesto, se procederá de la siguiente manera: A la suma de los ítem 01.Operación, Personal, H. Concejo Municipal, de $. 682.768.- (Pesos seiscientos ochenta y dos mil setecientos sesenta y ocho) más Servicios No Personales, ítem 21, Gastos Funcionamiento H. Concejo Municipal, de $. 119.349.- (Pesos ciento diecinueve mil trescientos cuarenta y nueve) establecidas en la presente y que totalizan $. 802.117.- (Pesos ochocientos dos mil diento diecisiete), se le descontarán los importes indicados en Resolución Nº 972 de fecha 29.11.2012 para los ítems 1.1 Dietas Concejales de $. 512.768.- (pesos quinientos doce mil setecientos sesenta y ocho) y 1.2 Gastos de Representación Concejales de $. 170.000.- (Pesos ciento setenta mil); el resultante será dividido por DOCE (12), dando origen a la cuota mensual, que debe ser transferida por el Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 10 y 15 de cada mes. Cuatrimestralmente y a solicitud del Departamento Ejecutivo se podrá analizar la evolución de la transferencia de partidas en función del ingreso efectivo de recursos a la Tesorería del Municipio en concepto tributario y su relación e incidencia con la proyección de gastos de este H. Concejo Municipal, a efectos de hacer los ajustes necesarios si correspondiera, sin modificar la metodología de transferencia expuesta.-
ARTÍCULO 9º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil doce.-
| # | TOTAL GENERAL DE EROGACIONES | 40.105.867 | ||||||||
| # | TOTAL EROGACIONES | 39.781.902 | ||||||||
| # | EROGACIONES CORRIENTES | 28.451.893 | ||||||||
| # | OPERACIÓN | 24.779.440 | ||||||||
| # | PERSONAL | 17.214.251 | ||||||||
| # | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 682.768 | ||||||||
| # | DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 1.290.290 | ||||||||
| # | PERSONAL PERMANENTE | 10.454.086 | ||||||||
| # | PERSONAL TEMPORARIO | 251.892 | ||||||||
| # | ASIGNACIONES FAMILIARES | 273.861 | ||||||||
| # | APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 1.916.894 | ||||||||
| # | APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 689.943 | ||||||||
| # | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.654.517 | ||||||||
| # | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 7.565.189 | ||||||||
| # | BIENES DE CONSUMO | 2.465.062 | ||||||||
| # | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.127.878 | ||||||||
| # | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 449.495 | ||||||||
| # | PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 183.215 | ||||||||
| # | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 52.438 | ||||||||
| # | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 66.730 | ||||||||
| # | VESTIMENTA, ART. TIENDA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD | 114.199 | ||||||||
| # | HERRAMIENTAS MENORES | 3.040 | ||||||||
| # | PRODUCTOS PARA REFRIGERIO | 90.913 | ||||||||
| # | ARTICULOS DE ELECTRICIDAD | 7.860 | ||||||||
| # | OTROS BIENES DE CONSUMO | 369.294 | ||||||||
| # | SERVICIOS NO PERSONALES | 5.100.127 | ||||||||
| # | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 239.548 | ||||||||
| # | FLETES Y COMISIONES | 56.750 | ||||||||
| # | COMUNICACIONES Y DISTRIBUCION | 176.805 | ||||||||
| # | HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 630.115 | ||||||||
| # | COMUNICACION INSTITUCIONAL | 204.362 | ||||||||
| # | SEGUROS | 207.714 | ||||||||
| # | SEGUROS VARIOS | 59.870 | ||||||||
| # | A.R.T. (ASEG. RIESGO TRABAJO) | 147.844 | ||||||||
| # | SERVICIO DE COMPUTACION | 126.242 | ||||||||
| # | VIATICOS Y MOVILIDADES | 55.986 | ||||||||
| # | COMISIONES, SELLADOS Y GASTOS BANCARIOS | 78.759 | ||||||||
| # | CONSERVACION Y REPARACION | 769.044 | ||||||||
| # | FUNCIONAMIENTO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 119.349 | ||||||||
| # | OTROS SERV. NO PERSONALES | 2.383.709 | ||||||||
| # | CORTESIA Y HOMENAJE | 46.744 | ||||||||
| # | GASTOS DE JUICIOS | 5.000 | ||||||||
| # | INTERESES DE DEUDA | 98.868 | ||||||||
| # | PRESTAMOS PRO.MU.DI. | 29.560 | ||||||||
| # | PRESTAMO D.P. VIVIENDA Y URBANISMO | 9.372 | ||||||||
| # | PRESTAMO B.N.A. Dto.494/2012 | 59.936 | ||||||||
| # | TRANSFERENCIAS | 3.573.585 | ||||||||
| # | FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA | 139.143 | ||||||||
| # | DEL EJERCICIO | 139.143 | ||||||||
| # | S.A.M.C.O. EL TREBOL | 101.992 | ||||||||
| # | TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. | 101.992 | ||||||||
| # | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 976.280 | ||||||||
| # | CENTROS DE SALUD | 256.593 | ||||||||
| # | PROMOCION COMUNITARIA | 441.015 | ||||||||
| # | SUBSIDIOS | 278.672 | ||||||||
| # | INSTITUTO BECARIO MUNICIPAL (BECAS) | 82.633 | ||||||||
| # | FONDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.308.431 | ||||||||
| # | CORO MUNICIPAL | 34.482 | ||||||||
| # | GABINETES | 53.776 | ||||||||
| # | MUSEO MUNICIPAL | 141.170 | ||||||||
| # | OTRAS INV. DE EDUCACION Y CULTURA | 950.573 | ||||||||
| # | ESCUELA DE MUSICA | 128.430 | ||||||||
| # | CARNAVALES | 244.951 | ||||||||
| # | FONDO DE APOYO PRODUCTIVO | 254.530 | ||||||||
| # | ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS EL TREBOL | 332.518 | ||||||||
| # | REINTEGROS DE RECURSOS TRANSITORIOS | 133.107 | ||||||||
| # | EROGACIONES DE CAPITAL | 11.330.009 | ||||||||
| # | INVERSION REAL | 10.877.041 | ||||||||
| # | BIENES DE CAPITAL | 2.079.907 | ||||||||
| # | EQUIPAMIENTO | 1.524.181 | ||||||||
| # | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 530.624 | ||||||||
| # | MEDIOS DE TRANSPORTE | 935.150 | ||||||||
| # | OTROS EQUIPAMIENTOS | 58.407 | ||||||||
| # | INVERSIONES ADMINISTRATIVAS | 555.726 | ||||||||
| # | MOBLAJE | 460.926 | ||||||||
| # | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 64.800 | ||||||||
| # | OTRAS INVERSIONES | 30.000 | ||||||||
| # | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 8.797.134 | ||||||||
| # | ALUMBRADO PUBLICO | 172.945 | ||||||||
| # | VIVIENDAS FO.NA.VI. | 578.057 | ||||||||
| # | PLAZAS Y PASEOS | 264.701 | ||||||||
| # | VIALIDAD URBANA | 1.948.419 | ||||||||
| # | VIALIDAD RURAL | 1.346.476 | ||||||||
| # | PAVIMENTACION URBANA | 408.424 | ||||||||
| # | FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 316.496 | ||||||||
| # | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 236.547 | ||||||||
| # | OBRAS DESAGUES CLOACALES | 520.433 | ||||||||
| # | PLAYA DE CAMIONES | 200.000 | ||||||||
| # | OTRAS OBRAS | 501.198 | ||||||||
| # | AREA INDUSTRIAL | 600.000 | ||||||||
| # | AMPLIACION RED DE GAS NATURAL | 112.355 | ||||||||
| # | REMODELACION CERVANTES | 70.000 | ||||||||
| # | REMODELACION BV. AMERICA | 247.700 | ||||||||
| # | HOGAR ARCO IRIS | 831.829 | ||||||||
| # | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | 441.554 | ||||||||
| # | A CLASIFICAR | 452.968 | ||||||||
| # | CREDITOS COMPLEMENTARIOS | 452.968 | ||||||||
| # | FONDO RESERVA LEY 2756 | 10.000 | ||||||||
| # | COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 442.968 | ||||||||
| # | OTRAS EROGACIONES | 323.965 | ||||||||
| # | AMORTIZACION PRESTAMO PRO.MU.DI | 175.665 | ||||||||
| # | AMORTIZACION PRESTAMOS | 148.300 |
| # | TOTAL GENERAL DE RECURSOS | 40.105.867 | |||||||||
| # | TOTAL DE RECURSOS | 32.247.840 | |||||||||
| # | RECURSOS CORRIENTES | 31.978.363 | |||||||||
| # | DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL | 10.202.015 | |||||||||
| # | TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 7.853.710 | |||||||||
| # | TASAS Y DERECHOS | 6.940.853 | |||||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS | 1.889.300 | |||||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES | 1.141.119 | |||||||||
| # | DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN | 1.739.433 | |||||||||
| # | DERECHO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 93.572 | |||||||||
| # | CONCESIÓN DE NICHOS Y TERRENOS | 7.873 | |||||||||
| # | DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO | 434.263 | |||||||||
| # | PERMISO DE USO | 87.414 | |||||||||
| # | DERECHO DE EDIFICACIÓN | 130.695 | |||||||||
| # | PLAYA Y PLATAFORMA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS | 16.987 | |||||||||
| # | TASA ACT. ADM. Y OTRAS PRESTACIONES | 310.248 | |||||||||
| # | SELLADO MUNICIPAL | 70.165 | |||||||||
| # | VENDEDORES AMBULANTES | 7.496 | |||||||||
| # | PRESTACIONES VARIAS | 232.587 | |||||||||
| # | TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. | 94.465 | |||||||||
| # | TASA DE SEGURIDAD | 151.521 | |||||||||
| # | FONDO DE OBRAS PUBLICAS | 298.050 | |||||||||
| # | RECUPERO INVERSIÓN PROMUDI | 348.720 | |||||||||
| # | DERECHO DE BOMBEROS | 82.320 | |||||||||
| # | DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 56.334 | |||||||||
| # | TASA AGROALIMENTARIA LOCAL | 54.790 | |||||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-URBANOS | 3.749 | |||||||||
| # | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS | 912.857 | |||||||||
| # | PAVIMENTO | 89.533 | |||||||||
| # | DESAGÜES CLOACALES | 462.512 | |||||||||
| # | ILUMINACIÓN | 320 | |||||||||
| # | FONDO DE OBRAS PUBLICAS – GASODUCTO | 437 | |||||||||
| # | AMPLIACIÓN RED DE GAS NATURAL | 112.355 | |||||||||
| # | REMODELACIÓN DEL BV. AMERICA | 247.700 | |||||||||
| # | NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 1.181.454 | |||||||||
| # | MULTAS | 26.315 | |||||||||
| # | INTERESES PROGRAMA BANCO SOLIDARIO | 640 | |||||||||
| # | INTERESES F. DE PAGO ORD. 618 | 2.170 | |||||||||
| # | LICENCIAS DE CONDUCTOR | 545.128 | |||||||||
| # | CONVENIOS D.P.V. | 101.969 | |||||||||
| # | EXCEDENTES DE COBRANZAS | 115 | |||||||||
| # | RECURSOS TRANSITORIOS | 146.276 | |||||||||
| # | OTROS INGRESOS SIN DISCRIMINAR | 318.841 | |||||||||
| # | CARNAVALES | 40.000 | |||||||||
| # | TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.166.851 | |||||||||
| # | TASAS Y DERECHOS ATRASADOS | 1.064.468 | |||||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS ATRAS. | 398.497 | |||||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES ATRAS. | 118.684 | |||||||||
| # | DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION ATRAS. | 372.924 | |||||||||
| # | DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO ATRAS. | 79.819 | |||||||||
| # | TASA GENERAL DE CEMENTERIO ATRAS. | 6.193 | |||||||||
| # | TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. ATRAS. | 7.527 | |||||||||
| # | TASA DE SEGURIDAD ATRAS. | 12.247 | |||||||||
| # | FONDO DE OBRAS PUBLICAS ATRAS. | 68.247 | |||||||||
| # | TASA SUB-URBANA ATRAS. | 330 | |||||||||
| # | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS ATRASADAS | 102.383 | |||||||||
| # | PAVIMENTO ATRASADO | 9.043 | |||||||||
| # | DESAGUES CLOACALES ATRASADOS | 57.920 | |||||||||
| # | ILUMINACIÓN ATRASADA | 4.479 | |||||||||
| # | REMODELACIÓN DEL BV. AMERICA ATRASADO | 30.941 | |||||||||
| # | DE OTRAS JURISDICCIONES | 21.776.348 | |||||||||
| # | COPARTICIPACIÓN DEL EJERCICIO | 18.995.687 | |||||||||
| # | COPART. DEL EJER. – CUOTA NACIONAL | 8.981.260 | |||||||||
| # | COPART. DEL EJER. – CUOTA PROVINCIAL | 4.719.172 | |||||||||
| # | COPART. DEL EJER. – INMOBILIARIO | 1.899.551 | |||||||||
| # | COPART. DEL EJER. – PATENTE | 3.395.704 | |||||||||
| # | COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.657.277 | |||||||||
| # | COPART. DE EJER. ANT.- CUOTA NACIONAL | 779.544 | |||||||||
| # | COPART. DE EJER. ANT.- CUOTA PROVINCIAL | 397.642 | |||||||||
| # | COPART. DE EJER. ANT.- INMOBILIARIO | 139.983 | |||||||||
| # | COPART. DE EJER. ANT.- PATENTE | 340.108 | |||||||||
| # | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 1.123.384 | |||||||||
| # | RECURSOS DE CAPITAL | 269.477 | |||||||||
| # | FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) | 212.197 | |||||||||
| # | REEMBOLSO DE PRESTAMOS PROGRAMA PROMOCION DEL DESARR. | 3.925 | |||||||||
| # | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 53.355 | |||||||||
| # | FINANCIAMIENTO | 7.858.027 | |||||||||
| # | APORTES NO REINTEGRABLES | 6.315.761 | |||||||||
| # | PARTICIPACION BENFICIOS LOTERIA Y CASINO | 129.755 | |||||||||
| # | DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 578.055 | |||||||||
| # | SUBSIDIOS | 5.607.951 | |||||||||
| # | USO DEL CREDITO | 630.900 | |||||||||
| # | OTROS PRESTAMOS | 630.900 | |||||||||
| # | REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 911.366 | |||||||||
| # | CAJA AL 31/12/2011 | 617.316 | |||||||||
| # | CUENTAS DE ASIGNACION ESPECIFICA | 294.050 | |||||||||