Presupuestos

Modificación Ord. Nº 690 Presupuestaria 2008

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ORDENANZA Nº 740

VISTO:

La Ordenanza N° 690 de fecha 22 de Noviembre de 2007, Presupuestaria del Ejercicio 2008; y

CONSIDERANDO:

Que de la Ejecución Presupuestaria al 31 de Octubre de 2008 surge que la proyección de Recursos a obtener en el ejercicio supera lo originalmente previsto;

Que, a consecuencia de lo anterior, se pueden proyectar mayores erogaciones;

Que, asimismo, de la Ejecución del Presupuesto de Gastos del corriente ejercicio, surgen partidas con créditos insuficientes para imputar Erogaciones necesarias para el normal funcionamiento Municipal hasta la finalización del año en curso;

Que la situación referida en el considerando anterior puede regularizarse mediante el método de compensación de saldos, procediendo a la reducción de los que exceden las reales necesidades del Municipio y volcándolos al refuerzo de los conceptos deficitarios;

Que la compensación de partidas es un método técnicamente correcto desde el punto de vista contable, posibilitando reformas internas sin alterar la cifra tope del Total General de Erogaciones Proyectadas;

Que los Sres. Concejales, por voto de mayoría expresan su conformidad a la propuesta;

Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°:         Modifícase la Ordenanza N° 690, Presupuestaria del Ejercicio 2008, del modo que se indica a continuación:

“ARTICULO 1º: Fíjase en la suma de $ 13.648.380.- (Pesos trece millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2008, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:

EROGACIONES CORRIENTES                                            $        9.556.816.-

OPERACIÓN        $        8.358.034.-

– Personal        $        5.888.141.-

– Bienes y Servicios No Personales        $        2.469.893.-

INTERESES DE DEUDAS        $        38.266.-

TRANSFERENCIAS        $        1.160.516.-

EROGACIONES DE CAPITAL        $        3.969.475.-

INVERSIÓN REAL        $        3.949.475.-

– Bienes de Capital        $        385.254.-

– Obras y Servicios Públicos        $        3.564.221.-

INVERSIÓN FINANCIERA        $        10.000.-

A CLASIFICAR        $        10.000.-

OTRAS EROGACIONES        $        122.089.-

TOTAL EROGACIONES……………………………..        $        13.648.380.-

                                                                                                                                               

“ARTÍCULO 2°: Estímase en la suma de $ 11.546.426.- (Pesos once millones quinientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiséis) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:

RECURSOS CORRIENTES        $        11.283.195.-

DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL        $        4.656.493.-

–  Tributarios del Ejercicio        $        3.207.166.-

Tasas y Derechos        $        2.939.930.-

Contribución de Mejoras        $        267.236.-

–  No Tributarios del Ejercicio        $                 911.206.-

–  Tributarios de Ejercicios Anteriores        $        538.121.-

DE OTRAS JURISDICCIONES        $        6.626.702.-

–  Coparticipación del Ejercicio        $        6.407.110.-

–  Coparticipación de Ejercicio Anteriores        $        219.592.-

RECURSOS DE CAPITAL        $        263.231.-

Reembolso de Préstamos Programa Prom.del Desar.        $        31.529.-

Fondo Municipal de Viviendas        $        194.672.-

Otros Recursos de Capital         $        37.030.-

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TOTAL  RECURSOS…………………………………..        $        11.546.426.-

“ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Arts. precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:

TOTAL DE EROGACIONES        $        13.648.380.-

TOTAL DE RECURSOS        $              11.546.426.-

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NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO …………….        $        2.101.954.-                                                                                                          ==============

“ARTÍCULO 4°: Estímase en la suma de $ 2.101.954.- (Pesos dos millones          ciento un mil novecientos cincuenta y cuatro) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forman parte integrante de la presente Ordenanza:

FINANCIAMIENTO

–  Aportes no reintegrables        $        1.533.193.-

–  Uso del Crédito        $        168.761.-

–  Remanente Ejercicio Anterior        $        400.000.-

——————-

TOTAL FINANCIAMIENTO…………………………        $        2.101.954.-”

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.-

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil ocho.-

P R E S U P U E S T O  AÑO 2008

PRESUPUESTO – EROGACIONES
	TOTAL GENERAL DE EROGACIONES	13.648.380
	III	TOTAL DE EROGACIONES		13.526.291
		1	EROGACIONES CORRIENTES			9.556.816
			01	OPERACIÓN	8.358.034
				·	PERSONAL	5.888.141
						HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	208.000
						DEPARTAMENTO EJECUTIVO	303.309
						PERSONAL PERMANENTE	4.000.685
						PERSONAL TEMPORARIO	406.237
						ASIGNACIONES FAMILIARES	203.719
						APORTE PATRONAL JUBILATORIO	570.207
						APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL	195.984
				·	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.469.893
					–	BIENES DE CONSUMO	883.153
						01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.192
						02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	153.530
						03	PAPEL.  IMPRESOS Y ARTS. DE ESCRITORIO	81.237
						04	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	21.459
						05	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	39.242
						06	VESTIMENTA.  ARTS. DE TIENDA Y ELEMENTOS de SEGURIDAD	57.722
						07	HERRAMIENTAS MENORES	5.318
						08	PRODUCTOS PARA REFRIGERIO	15.388
						09	ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD	1.981
						10	OTROS BIENES DE CONSUMO	147.084
					–	SERVICIOS NO PERSONALES	1.586.740
						11	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	86.233
						12	FLETES Y COMISIONES	13.728
						13	COMUNICACIONES Y FRANQUEOS	77.497
						14	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	320.360
						15	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	51.069
						16	SEGUROS	114.173
						–  SEGUROS VARIOS	44.072
						–  A.R.T. (ASEG. RIESGO TRABAJO)	35.413
						–  SEGURO DE VIDA S/LEY 9286	34.688
						17	SERVICIOS DE COMPUTACIÓN	75.165
						18	VIÁTICOS Y MOVILIDADES	35.442
						19	COMISIÓN, SELLADO Y GTOS. BANCARIOS	60.832
						20	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	177.664
						21	FUNCIONAMIENTO DEL H. CJO. MUNICIPAL	39.340
						22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	448.693
						23	CORTESÍA Y HOMENAJES	33.312
						24	FONDO DE APOYO PRODUCTIVO	25.000
						25	GASTOS DE JUICIOS		28.232
						26	RECLAMOS ADMINISTRATIVOS		0
			02	INTERESES DE DEUDAS	38.266
					PRESTAMO PRO.MU.DI.	38.266
			03	TRANSFERENCIA	1.160.516
				·	FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA – FAE –	148.232
					–	FAE DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.732
					–	FAE DEL EJERCICIO	98.500
				·	S.A.M.C.O. EL TRÉBOL	56.765
				·	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL	331.331
					·	CENTROS DE SALUD	59.331
					·	PROMOCION COMUNITARIA	180.000
					·	SUBSIDIOS	92.000
				·	INSTITUTO BECARIO MUNICIPAL (BECAS)	25.000
				·	FONDO MUNICIPAL DE CULTURA	454.250
					–	CORO MUNICIPAL	13.595
					–	GABINETES	38.495
					–	MUSEO MUNICIPAL	62.375
					–	OTRAS INVERSIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA	332.891
					–	EDUCACIÓN VIAL	6.894
				·	ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS EL TRÉBOL	81.883
				·	REINTEGROS EXCEDENTES DE COBRANZAS	571
				·	REINTEGROS DE RECURSOS TRANSITORIOS	62.484
		2	EROGACIONES DE CAPITAL	3.969.475
			04	INVERSIÓN REAL	3.949.475
				·	BIENES DE CAPITAL	385.254
				·	EQUIPAMIENTO	286.254
						01	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	0
						02	MEDIOS DE TRANSPORTE	208.900
						03	APARATOS E INSTRUMENTOS	0
						04	ELEMENTOS DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS	0
						05	OTROS EQUIPAMIENTOS	77.354
				·	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	99.000
						06	MOBLAJE	65.000
						07	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24.603
						08	OTRAS INVERSIONES	9.397
				·	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3.564.221
						09	ALUMBRADO PÚBLICO	54.643
						10	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	99.800
						11	VIVIENDA – FO.NA.VI.	83.372
						12	PLAZAS Y PASEOS	62.437
						13	VIALIDAD URBANA	91.822
						14	VIALIDAD RURAL	320.000
						15	SEÑALIZACIÓN URBANA	21.320
						16	PAVIMENTACIÓN URBANA	535.823
						17	FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	149.068
						18	MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2.500
						19	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	50.000
						20	EDIFICIO H. CONCEJO MUNICIPAL	0
							PROG. DE EMERGENCIA HABITACIONAL PROMIHB	0
						21	OBRA DESAGÜES CLOACALES	500.000
						22	PLAYA DE CAMIONES	80.000
						23	OBRA GASODUCTO	142.499
						24	FUNC. PLANTA TRAT. RESIDUOS DOMICILIARIO	71.459
						25	OTRAS OBRAS	273.780
						26	MAESTRANZA MUNICIPAL	0
						27	CENTRO CIVICO	635.698
						28	AREA INDUSTRIAL	390.000
			05	INVERSIÓN FINANCIERA	10.000
					PROG. PROM. MICROCRÉDITO LEY 26.117		0
				·	PRESTAMO PROG.BCO.SOLIDARIO	10.000
			06	A CLASIFICAR	10.000
				·	FONDO RESERVA LEY 2756	10.000
	IV	TOTAL DE OTRAS EROGACIONES			122.089
				·	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO PRO.MU.DI.	122.089

PRESUPUESTO – RECURSOS
	TOTAL GENERAL DE RECURSOS	13.648.380
	I	TOTAL DE RECURSOS	11.546.426
		1	RECURSOS CORRIENTES	11.283.195
			–	DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL	4.656.493
				–	TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO	3.207.166
						TASAS Y DERECHOS	2.939.930
						·	TASA GRAL. DE INMUEBLES URBANOS	910.651
						·	TASA GRAL. DE INMUEBLES RURALES	284.390
						·	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION	798.947
							DERECHO DE CEMENTERIO	0
						·	TASA GRAL. DE CEMENTERIO	60.929
						·	CONCESION NICHOS Y TERRENOS	3.419
						·	DERECHO ACCESO A DIV. Y ESPECT. PUBL.	2.057
						·	DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBL.	161.040
						·	PERMISOS DE USO	51.737
						·	DERECHO DE EDIFICACION	33.437
						·	DERECHO DE PUBLICIDAD	0
						·	PLAYA Y PLATAFORMA TERMINAL OMNIBUS	17.210
						·	TASA DE ACTUAC. ADMIN. Y OTRAS PRESTACIONES	115.332
							SELLADO MUNICIPAL	18.138
							VENDEDORES AMBULANTES	1.500
							PRESTACIONES VARIAS	95.694
						·	TASA ASISTENCIAL S.A.M.Co.	53.697
						·	TASA DE SEGURIDAD	68.662
						·	FONDO DE OBRAS PUBLICAS	216.875
							RECUPERO DE INVERSIONES PRO.MU.DI	161.547
						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	267.236
						·	PAVIMENTO	201.229
						·	DESAGUES CLOACALES	5.000
						·	ILUMINACION	0
						·	OBRA GASODUCTO	57.644
						·	FONDO OBRAS PUBLICAS – GASODUCTO	3.363
				–	NO TRIBUTARIAS DEL EJERCICIO	911.206
						·	MULTAS	29.583
						·	INTERESES PROG. PROM. DEL DESARROLLO	1.495
						·	INTERESES PROG. BCO. SOLIDARIO	842
						·	INTERESES F. DE PAGO ORD. 618		15.254
						·	LICENCIAS DE CONDUCTOR	189.336
						·	CONVENIOS D.P.V.	100.000
						·	CONVENIO POR SERVICIO BROMATOLOGICO	13.698
						·	EXCEDENTE DE COBRANZA	125
						·	RECURSOS TRANSITORIOS	270.873
						OTROS INGRESOS SIN DISCRIMINAR	290.000
				–	TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	538.121
						TASAS Y DERECHOS ATRASADOS	487.023
						·	TASA GRAL. DE INMUEBLES URBANOS ATRA.	213.797
						·	TASA GRAL. DE INMUEBLES RURALES ATRA.	33.750
						·	DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION ATRA.	174.235
						·	DERECHO DE OCUP. DEL DOMINIO PUBL. ATRA.	50.851
						·	TASA GRAL. DE CEMENTERIO-ATRA.	1.735
						·	TASA ASISTENCIAL S.A.M.Co.-ATRA.	2.890
						·	TASA DE SEGURIDAD-ATRA.	7.090
						·	FONDO DE OBRAS PUBLICAS-ATRA.	2.675
						CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS	51.098
						·	PAVIMENTO ATRASADO	39.579
						·	DESAGUES CLOACALES ATRASADOS	11.519
			–	DE OTRAS JURISDICCIONES	6.626.702
						COPARTICIPACION DEL EJERCICIO	6.407.110
						·	COPARTICIPACION DEL EJER. – CUOTA NACIONAL	3.108.124
						·	COPARTICIPACION DEL EJER. – CUOTA PROV	1.498.583
						·	COPARTICIPACION DEL EJER. – INMOBILIARIO	472.489
						·	COPARTICIPACION DEL EJER. – PATENTES	1.327.914
						COPARTIC. EJERCICIOS ANTERIORES	219.592
						·	COPARTIC. EJER. ANTERIORES – CUOTA NAC.	74.611
						·	COPARTIC. EJER. ANTERIORES – CUOTA PROV.	36.441
						·	COPARTIC. EJER. ANTERIORES – INMOBILIARIO	34.809
						·	COPARTIC. EJER. ANTERIORES – PATENTES	73.731
		2	RECURSOS DE CAPITAL	263.231
				FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (Fo.Mu.Vi.)	194.672
				REEMBOLSO DE PREST.PROG.PROM.DESARROLLO	31.529
					PRESTAMOS PROGRAMA REDES	15.335
					PRESTAMOS BANCO SOLIDARIO	16.194
				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	37.030
	II		FINANCIAMIENTO	2.101.954
			–	APORTES NO REINTEGRABLES	1.533.193
				·	PART. BENEF. LOTERIA Y PRODE	22.560
				·	DIRECCION PCIAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	190.633
				·	SUBSIDIOS	1.100.000
				·	APORTES NACIONALES NO REINTEGRABLES	220.000
			–	USO DEL CREDITO	168.761
				·	PRESTAMO D.P. VIVIENDA Y URBANISMO	168.761
				·	OTROS PRESTAMOS	0
			–	REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR	400.000
				·	CAJA  AL  31/12/2007	100.000
				·	CUENTAS DE ASIGNACIÓN ESPECÍFICA	300.000