VISTO:
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2007;
Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;
Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables y el acceso al crédito, con un endeudamiento razonable;
Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;
Que los Sres. Concejales, compartiendo los argumentos expuestos, por voto de mayoría le prestan conformidad a la propuesta;
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fíjase en la suma de $ 10.499.590.- (Pesos diez millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos noventa) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2007, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:
EROGACIONES CORRIENTES $ 6.789.590.-
OPERACIÓN $ 6.051.790.-
– Personal $ 4.298.450.-
– Bienes y Servicios No Personales $ 1.753.340.-
INTERESES DE DEUDAS $ 23.000.-
TRANSFERENCIAS $ 714.800.-
EROGACIONES DE CAPITAL $ 3.640.000.-
INVERSIÓN REAL $ 3.530.000.-
– Bienes de Capital $ 417.500.-
– Obras y Servicios Públicos $ 3.112.500.-
INVERSIÓN FINANCIERA $ 100.000.-
A CLASIFICAR $ 10.000.-
OTRAS EROGACIONES $ 70.000.-
——————
TOTAL EROGACIONES …………………………….. $ 10.499.590.-
ARTÍCULO 2°: Estímase en la suma de $ 8.149.690.- (Pesos ocho millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos noventa) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
RECURSOS CORRIENTES $ 7.854.690.-
DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL $ 3.569.690.-
– Tributarios del Ejercicio $ 2.518.200.-
Tasas y Derechos $ 2.322.800.-
Contribución de Mejoras $ 195.400.-
– No Tributarios del Ejercicio $ 449.000.-
– Tributarios de Ejercicios Anteriores $ 602.490.-
DE OTRAS JURISDICCIONES $ 4.285.000.-
– Coparticipación del Ejercicio $ 4.070.000.-
– Coparticipación de Ejercicio Anteriores $ 215.000.-
RECURSOS DE CAPITAL $ 295.000.-
Reembolso de Préstamos Programa Prom.del Desar. $ 105.000.-
Fondo Municipal de Viviendas $ 160.000.-
Otros Recursos de Capital $ 30.000.-
——————
TOTAL RECURSOS………………………………….. $ 8.149.690.-
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ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Arts. precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:
TOTAL DE EROGACIONES $ 10.499.590.-
TOTAL DE RECURSOS $ 8.149.690.-
——————-
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO ……………. $ 2.349.900.- ==============
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ARTÍCULO 4°: Estímase en la suma de $ 2.349.900.- (Pesos dos millones trescientos cuarenta y nueve mil novecientos) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
FINANCIAMIENTO
– Aportes no reintegrables $ 1.349.900.-
– Uso del Crédito $ 500.000.-
– Remanente Ejercicio Anterior $ 500.000.-
——————-
TOTAL FINANCIAMIENTO………………………… $ 2.349.900.-
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ARTÍCULO 5°: A los efectos de lograr un adecuado manejo administrativo del Honorable Concejo Municipal, se establece que para el envío de las partidas que el Departamento Ejecutivo debe transferir para dar cumplimiento a las sumas indicadas en el presente Presupuesto, se procederá de la siguiente manera:
A la suma de los ítem 01.Operación, Personal, H. Concejo Municipal, de $. 166.660.- (Pesos ciento sesenta y seis mil seiscientos sesenta) más Servicios No Personales, ítem 21, Gastos Funcionamiento H. Concejo Municipal, de $. 30.340.- (Pesos treinta mil trescientos cuarenta) establecidas en la presente y que totalizan $. 206.000.- (Pesos doscientos seis mil), se le descontarán los importes indicados en Resolución Nº 767 de fecha 07.12.2006 para los ítems 1.1 Dietas Concejales de $. 140.400.- (Pesos ciento cuarenta mil cuatrocientos) y 1.2 Gastos de Representación Concejales de $. 15.600.- (Pesos quince mil seiscientos); el resultante será dividido por DOCE (12), dando origen a la cuota mensual, que debe ser transferida por el Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 10 y 15 de cada mes.-
Cuatrimestralmente y a solicitud del Departamento Ejecutivo se podrá analizar la evolución de la transferencia de partidas en función del ingreso efectivo de recursos a la Tesorería del Municipio en concepto tributario y su relación e incidencia con la proyección de gastos de este H. Concejo Municipal, a efectos de hacer los ajustes necesarios si correspondiera, sin modificar la metodología de transferencia expuesta.-
ARTÍCULO 6º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dése al Registro Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil seis.-
P R E S U P U E S T O AÑO 2007
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES $ 10.499.590.-
III – TOTAL EROGACIONES $ 10.429.590.-
1 – EROGACIONES CORRIENTES $ 6.789.590.-
01. Operación $ 6.051.790.-
. Personal $ 4.298.450.-
Honorable Concejo Municipal $ 166.660.-
Departamento Ejecutivo $ 278.000.-
Personal Permanente $ 2.800.000.-
Personal Temporario $ 175.000.-
Asignaciones Familiares $ 127.000.-
Aporte Patronal Jubilatorio $ 557.330.- Aporte Patronal Obra Social $ 194.460.-
. Bienes y Servicios No Personales $ 1.753.340.-
– Bienes de Consumo $ 625.000.-
01. Combustibles y Lubricantes $ 260.000.-
02. Repuestos y Accesorios $ 160.000.-
03. Papel., Impresos y Artc. Escritorio $ 40.000.-
04. Artículos de Limpieza $ 15.000.-
05. Materiales Construcción y Reparación $ 23.000.-
06. Vestimenta, Art.Tienda y Elem.Segur. $ 40.000.-
07. Herramientas Menores $ 10.000.-
08. Productos para Refrigerio $ 7.000.-
09. Artículos de Electricidad $ 7.000.-
10. Otros Bienes de Consumo $ 63.000.-
– Servicios No Personales $ 1.128.340.-
11. Electricidad, Gas y Agua $ 57.000.-
12. Fletes y Comisiones $ 6.000.-
13. Comunicaciones y Franqueos $ 62.000.- 14. Honor. y Retrib. a Terceros $ 210.000.-
15. Publicidad y Propaganda $ 26.000.-
16. Seguros $ 143.500.-
– Seguros Varios $ 60.000.-
– A.R.T. (Aseg. Riesgo Trabajo) $ 75.000.-
– Seguro de Vida S/Ley 9286 $ 8.500.-
17. Servicios de Computación $ 20.000.-
18. Viáticos y Movilidades $ 11.500.-
19. Comisiones, Sellados y Gtos .Bancarios $ 50.000.-
20. Conservación y Reparación $ 200.000.-
21. Funcionamiento H. Concejo Municipal $ 39.340.-
22. Otros Servicios No Personales $ 200.000.-
23. Cortesía y Homenajes $ 8.000.-
24. Fondo de Apoyo Productivo $ 25.000.-
25. Gastos de Juicios $ 60.000.-
26. Reclamos Administrativos $ 10.000.-
02. Intereses de Deudas $ 23.000.-
Préstamo PRO.MU.DI $ 23.000.-
03. Transferencias $ 714.800.-
. Fondo Asistencia Educativa $ 144.000.-
– De Ejercicios Anteriores $ 48.000.-
– Del Ejercicio $ 96.000.-
. S.A.M.CO. El Trébol $ 64.150.-
. Subsidios y Asistencia Social $ 230.000.-
. Centros de Salud $ 15.000.-
. Promoción Comunitaria $ 175.000.-
. Subsidios $ 40.000.-
. Instituto Becario Municipal (Becas) $ 25.000.-
. Fondo Municipal de Cultura $ 157.000.-
. Asoc. Bomberos Voluntarios de El Trébol $ 73.150.-
. Reintegros Excedentes de Cobranzas $ 1.500.-
. Reintegros de Recursos Transitorios $ 20.000.-
2 – EROGACIONES DE CAPITAL $ 3.640.000.-
04. Inversión Real $ 3.530.000.-
. Bienes de Capital $ 417.500.-
. Equipamiento $ 360.500.-
01. Maquinarias y Herramientas PROMUDI $ 70.000.-
02. Maquinarias y Herramientas $ 85.000.-
03. Medios de Transporte $ 110.000.-
Medio de Transporte Promudi $ 30.000.-
Otros Medio de Transporte $ 80.000.-
04. Aparatos e Instrumentos $ 5.000.-
05. Elementos, Bibliotecas y Museos $ 500.-
06. Otros Equipamientos $ 90.000.-
– Inversiones Administrativas $ 57.000.-
07. Moblaje $ 20.000.-
08. Máquinas y Equipos Oficina $ 30.000.-
09. Otras Inversiones $ 7.000.-
. Obras y Servicios Públicos $ 3.112.500.-
10. Alumbrado Público $ 50.000.-
11. Mantenimiento Alumbrado Público $ 30.000.-
12. Viviendas (FO.NA.VI.) $ 100.000.-
13. Plazas y Paseos $ 75.000.-
14. Vialidad Urbana $ 150.000.-
15. Vialidad Rural $ 170.000.-
16. Señalización Urbana $ 65.000.-
17. Pavimentación Urbana $ 500.000.-
18. Fondo Municipal de la Vivienda $ 160.000.-
19. Mantenimiento Cementerio $ 2.500.-
20. Edificios y Construcciones $ 50.000.-
21. Edificio H. Concejo Munic. $ 10.000.-
22. Obras Desagües Cloacales $ 100.000.-
23. Playa de Camiones $ 80.000.-
24. Obra Gasoducto $ 180.000.-
25. Func. Planta Trat. Residuos Domiciliarios $ 155.000.-
26. Otras Obras $ 235.000.-
27. Maestranza Municipal $ 100.000.-
28. Centro Cívico $ 800.000.-
29. Área Industrial $ 100.000.-
05. Inversión Financiera $ 100.000.-
. Prest.Prog. Prom.del Desarrollo $ 80.000.-
. Prést. Programa Banco Solidario $ 20.000.-
06. A Clasificar $ 10.000.-
. Fondo Reserva Ley 2756 $ 10.000.-
IV – OTRAS EROGACIONES $ 70.000.-
. Amortización Préstamo Pro.Mu.Di. $ 70.000.-
P R E S U P U E S T O AÑO 2007
TOTAL GENERAL DE RECURSOS $ 10.499.590.-
I – TOTAL DE RECURSOS $ 8.149.690.-
1 – RECURSOS CORRIENTES $ 7.854.690.-
– De Jurisdicción Propia Municipal $ 3.569.690.-
– Tributaria del Ejercicio $ 2.518.200.-
Tasas y Derechos $ 2.322.800.-
. Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos $ 800.000.-
. Tasa Gral. de Inmuebles Rurales $ 180.000.-
. Derecho Registro e Inspección $ 630.000.-
. Derechos de Cementerio $ 3.000.-
. Tasa General de Cementerio $ 28.800.-
. Concesión Nichos y Terrenos $ 3.000.-
. Derecho Acceso a Div. y Espect. Públicos $ 500.-
. Derecho de Ocupación del Dominio Público $ 120.000.-
. Permiso de Uso $ 18.000.-
. Derecho de Edificación $ 32.000.-
. Playa y Plataforma E. Terminal Omnibus $ 6.000.- . Tasa Act. Adm. y Otras Prestaciones $ 56.500.-
Sellado Municipal $ 10.000.-
Vendedores Ambulantes $ 1.500.-
Prestaciones Varias $ 45.000.-
. Tasa Asistencial “S.A.M.Co.” $ 48.000.-
. Tasa de Seguridad $ 57.000.-
. Fondo de Obras Públicas $ 180.000.-
. Recupero Inversión PRO.MU.DI. $ 160.000.-
Contribución de Mejoras $ 195.400.-
. Pavimento $ 50.000.-
. Desagües Cloacales $ 5.000.-
. Iluminación $ 400.-
. Obra Gasoducto $ 120.000.-
. Fondo de O. Públicas – Gasoducto $ 20.000.-
– No Tributarios del Ejercicio $ 449.000.-
. Multas $ 15.000.-
. Intereses Programa Prom. Del Desarrollo $ 7.000.-
. Intereses Programa Banco Solidario $ 1.000.-
. Intereses F. de Pago Ord. 618 $ 6.000.-
. Licencias de Conductor $ 134.000.-
. Convenio D.P.V. $ 140.000.-
. Convenio por Servicio Bromatológico $ 8.000.-
. Excedentes de Cobranzas $ 500.-
. Recursos Transitorios $ 25.000.-
. Otros Ingresos sin Discriminar $ 112.500.-
– Recupero Secretaría de la Produc.$ 7.500.-
– Otros Ingresos $ 105.000.-
– Tributarios de Ejercicios Anteriores $ 602.490.-
. Tasas y Derechos Atrasados $ 542.490.-
Tasa Gral. Inmuebles Urb. Atras. $ 323.000.-
Tasa Gral. Inmuebles Rur. Atras. $ 50.000.-
Derecho Registro e Insp. Atras. $ 80.000.-
Derecho Ocup.Dom.Publ.Atrasado $ 35.000.-
Tasa Gral. de Cementerio Atras. $ 9.690.-
Tasa Asistencial S.A.M.Co. Atras. $ 16.150.-
Tasa de Seguridad Atras. $ 14.920.-
Comedor Hogar de Tránsito Atras. $ 3.730.-
Fondo de Obras Públicas Atras. $ 10.000.-
. Contribuciones de Mejoras Atrasadas $ 60.000.-
Pavimento – Atrasado $ 40.000.-
Desagües Cloacales – Atrasados $ 20.000.-
– De otras Jurisdicciones $ 4.285.000.-
Coparticipación del Ejercicio $ 4.070.000.-
. Cuota Nacional $1.300.000.-
. Cuota Provincial $1.600.000.-
. Inmobiliario $ 420.000.-
. Patente $ _ 750.000.-
Coparticipación de Ejercicios Anteriores $ 215.000.-
. Cuota Nacional $ 80.000.-
. Cuota Provincial $ 95.000.-
. Inmobiliario $ 13.000.-
. Patente $ 27.000.-
2 – RECURSOS DE CAPITAL $ 295.000.-
– Fondo Municipal de Viviendas (Fo.Mu.Vi.) $ 160.000.-
– Reembolso Préstamos Prog.Prom.del Desarrollo $ 85.000.-
– Reembolso Prést. Programa Banco Solidario $ 20.000.-
– Otros Recursos de Capital $ 30.000.-
II – FINANCIAMIENTO $ 2.349.900.-
– Aportes No Reintegrables $ 1.349.900.-
. Participación Benef. Lotería y Prode $ 8.000.-
. Dirección Pcial. de Viviendas y Urbanismo $ 150.000.-
. Subsidios $ 1.075.000.-
. Aportes Nacionales No Reintegrables $ 116.900.-
– Uso del Crédito $ 500.000.-
. Prést. D.P. Vivienda y Urbanismo $ 200.000.-
. Otros Préstamos $ 300.000.-
– Remanente Ejercicio Anterior $ 500.000-
. Caja al 31/12/2006 $ 200.000.-
. Cuentas de Asig. Específica $ 300.000.-