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Presupuestaria 2018

ORDENANZA Nº 1.182

VISTO:

 

           Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2018;

Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;

Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables, y simbólicamente un leve endeudamiento;

Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;

Que los Sres. Concejales, por voto de mayoría, le han prestado su conformidad a la propuesta;

Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A

 

ARTÍCULO 1°:     Fíjase en la suma de $ 143.694.000.- (Pesos ciento cuarenta y tres millones seiscientos noventa y cuatro mil)  el Total General de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2017, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:

EROGACIONES CORRIENTES $ 113,821,000
OPERACIÓN $ 90,947,000
– PERSONAL $ 67,063,000
– BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 23,884,000
INTERESES DE DEUDA $ 180,000
TRANSFERENCIAS $ 22,694,000
EROGACIONES DE CAPITAL $ 28,998,000
INVERSION REAL $ 28,998,000
– BIENES DE CAPITAL $ 2,047,000
– OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $ 26,951,000
A CLASIFICAR $ 250,000
OTRAS EROGACIONES $ 625,000
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES $ 143,694,000

 ARTÍCULO 2°:    Estímase en la suma $ 130.792.000.- (Pesos ciento treinta millones setecientos noventa y dos mil) el Total General de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:

RECURSOS CORRIENTES $ 129,990,000
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL $ 41,834,000
– TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 33,291,000
TASAS Y DERECHOS $ 29,673,000
CONTRIBUCION DE MEJORAS $ 3,618,000
– NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 4,112,000
– TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 4,431,000
DE OTRAS JURISDICCIONES $ 88,156,000
– COPARTICIPACION DEL EJERCICIO $ 78,365,000
– COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 5,779,000
 – PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO $ 444,000
– FONDO FEDERAL SOLIDARIO $ 3,568,000
RECURSOS DE CAPITAL $ 802,000
FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) $ 786,000
OTROS RECURSOS DE CAPITAL $ 16,000
TOTAL GENERAL DE RECURSOS $ 130,792,000

 

ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:

TOTAL EROGACIONES ——————- $ 143.694.000
TOTAL  RECURSOS ———————– $ 130.792.000
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO — $ 12.902.000

 

ARTÍCULO 4°:     Estímase en la suma de $ 12.902.000.- (Pesos doce millones novecientos dos mil) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forma parte integrante de la presente Ordenanza:

FINANCIAMIENTO
# APORTES NO REINTEGRABLES $ 9,822,000
# USO DEL CREDITO $ 10,000
# REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 3,070,000
TOTAL FINANCIAMIENTO $ 12,902,000

 

ARTÍCULO 5°:     Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso del crédito hasta la suma de pesos diez mil ($ 10.000), debiendo informar al Honorable Concejo Municipal las condiciones y destino específico de cada préstamo al que se acceda.

 

ARTÍCULO 6°:     Sin perjuicio de lo normado genéricamente por los artículos Nº 11 y Nº 18 de la Ordenanza Nº 734, facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reconducir partidas presupuestarias en caso de que se prevea defecto en algunas y exceso en otras. La reconducción bajo ningún concepto puede aumentar el total de erogaciones proyectado y se permite exclusivamente dentro de un mismo Sector Presupuestario. A los efectos mencionados se considera Sector Presupuestario a los siguientes: 01 – Operación; 02 – Intereses de Deudas; 03 – Transferencias; 04 – Inversión Real; 05 – A Clasificar.

ARTÍCULO 7°:     Cuando el Presupuesto de Recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio, dicha diferencia posibilitará incrementar las partidas presupuestarias que lo requieran o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente.

 

ARTÍCULO 8º:     A los efectos de lograr un adecuado manejo administrativo del Honorable Concejo Municipal, se establece que para el envío de las partidas que el Departamento Ejecutivo debe transferir para dar cumplimiento a las sumas indicadas en el presente Presupuesto, se procederá de la siguiente manera: Se imputarán las sumas al ítem 03.Transferencias – Honorable Concejo Municipal  y sus respectivas subcuentas 1- Dietas Concejales $. 2.284.000.- (Pesos Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil) 2- Gastos de Personal $. 1.606.000.- (Pesos un millón seiscientos seis mil) y 3- Gastos de Funcionamiento  $. 156.000- (Pesos Ciento cincuenta y seis mil) establecidas en la presente y que totalizan    $. 4.046.000.- (Pesos cuatro millones cuarenta y seis mil). Las transferencias correspondientes a Gastos de Funcionamiento se realizarán mensualmente por un importe de $ 13.000 (Pesos trece mil) correspondiendo el resto de las imputaciones al importe de Contribuciones Patronales, y debe ser transferida por el Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 10 y 15 de cada mes. Cuatrimestralmente y a solicitud del Departamento Ejecutivo se podrá analizar la evolución de la transferencia de partidas en función del ingreso efectivo de recursos a la Tesorería del Municipio en concepto tributario y su relación e incidencia con la proyección de gastos de este H. Concejo Municipal, a efectos de hacer los ajustes necesarios si correspondiera, sin modificar la metodología de transferencia expuesta.

ARTÍCULO 9º:   Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.-

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.-

 

   PRESUPUESTO AÑO 2018

 

# TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 143,694,000
# TOTAL EROGACIONES 142,819,000
# EROGACIONES CORRIENTES 113,821,000
# OPERACION 90,947,000
# PERSONAL 67,063,000
# DEPARTAMENTO EJECUTIVO 4,855,000
# PERSONAL PERMANENTE 37,879,000
# PERSONAL TEMPORARIO 6,263,000
# ASIGNACIONES FAMILIARES 805,000
# CONTRIB PATRONAL JUBILATORIA 7,494,000
# CONTRIB PATRONAL OBRA SOCIAL 2,721,000
# SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 4,907,000
# SEGURO ART, VESTIMENTA Y ELEM SEG, OTROS 2,139,000
# BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 23,884,000
# BIENES DE CONSUMO 7,576,000
# COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,130,000
# REPUESTOS Y ACCESORIOS 910,000
# PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 441,000
# ARTICULOS DE LIMPIEZA 276,000
# MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION 243,000
# HERRAMIENTAS MENORES 82,000
# PRODUCTOS PARA REFRIGERIO 442,000
# ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 65,000
# OTROS BIENES DE CONSUMO 987,000
# SERVICIOS NO PERSONALES 16,308,000
# ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1,092,000
# FLETES Y COMISIONES 159,000
# COMUNICACIONES Y DISTRIBUCION 675,000
# HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS 1,480,000
# COMUNICACION INSTITUCIONAL 1,482,000
# SEGUROS 796,000
# SEGUROS VARIOS 796,000
# SERVICIO DE COMPUTACION 168,000
# VIATICOS Y MOVILIDADES 126,000
# COMISIONES, SELLADOS Y GASTOS BANCARIOS 311,000
# CONSERVACION Y REPARACION 773,000
# OTROS SERV. NO PERSONALES 7,008,000
# CORTESIA Y HOMENAJE 268,000
# GASTOS DE JUICIOS 1,970,000
# INTERESES DE DEUDA 180,000
# PRESTAMOS PRO.MU.DI. – FOPROPI 180,000
# TRANSFERENCIAS 22,694,000
# FONDO FINALIDAD EDUCATIVA 5,361,000
# JARDIN MATERNO-INFANTIL 1,414,000
# ESCUELA DE MUSICA 595,000
# INSTITUTO BECARIO 430,000
# CENTRO DE DIA Y NAC 462,000
# GABINETES 247,000
# ESCUELA DE DEPORTES 316,000
# PROGRAMA FORM-EDUCATIVO – OF DE EMPLEO 441,000
# FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA 1,456,000
# APORTE DINERARIO 728,000
# APORTE SERVICIOS 728,000
# S.A.M.C.O. EL TREBOL 583,000
# SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 7,200,000
# CENTROS DE SALUD 839,000
# ASOC HOGAR ARCO IRIS 2,452,000
# PROMOCION COMUNITARIA 2,817,000
# SUBSIDIOS 1,092,000
# HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 4,046,000
# GASTOS DE PERSONAL 3.890,000
CONCEJALES 2,284,000
PERSONAL PERMANENTE 726,000
PERSONAL TEMPORARIO 184,000
CONTRIB PATRONAL JUBILATORIA 502,000
CONTRIB PATRONAL OBRA SOCIAL 176,000
SEGURO ART. VESTIMENTA Y ELEM. SEG. OTROS 18,000
# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 156,000
# FONDO MUNICIPAL DE CULTURA 3,240,000
# CORO MUNICIPAL 201,000
# MUSEO MUNICIPAL 223,000
# OTRAS INV. DE EDUCACION Y CULTURA 2,816,000
# FONDO DE APOYO A LA PRODUCCION Y EL EMPLEO 680,000
# FONDO DE APOYO PRODUCTIVO I 141,000
# PROGRAMA DE APOYO  INSERCION LABORAL 539,000
# ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS EL TREBOL 1,146,000
# OTRAS PRESTACIONES 312,000
# TASA DE SEGURIDAD 531,000
# DERECHO DE BOMBEROS 303,000
# REINTEGROS DE RECURSOS TRANSITORIOS 438,000
# EROGACIONES DE CAPITAL 28,998,000
# INVERSION REAL 28,998,000
# BIENES DE CAPITAL 2,047,000
# EQUIPAMIENTO 1,897,000
# MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 1,868,000
# MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS I 1,868,000
# OTROS EQUIPAMIENTOS 29,000
# INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 74,000
# MOBLAJE 38,000
# MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 36,000
# OTRAS INVERSIONES 76,000
# OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 26,951,000
# ALUMBRADO PUBLICO 722,000
# VIVIENDAS FO.NA.VI. 7,126,000
# PLAZAS Y PASEOS 451,000
# VIALIDAD URBANA 1,224,000
# VIALIDAD RURAL 5,318,000
# PAVIMENTACION URBANA 3,436,000
# FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 977,000
# EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 165,000
# OTRAS OBRAS 7,254,000
# AREA INDUSTRIAL 278,000
# A CLASIFICAR 250,000
# CREDITOS COMPLEMENTARIOS 250,000
# FONDO RESERVA LEY 2756 250,000
# OTRAS EROGACIONES 625,000
# AMORTIZACION PRESTAMO PRO.MU.DI – FOPROPI 625,000

 

# TOTAL GENERAL DE RECURSOS 143,694,000
# TOTAL DE RECURSOS 130,792,000
# RECURSOS CORRIENTES 129,990,000
# DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL 41,834,000
# TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 33,291,000
# TASAS Y DERECHOS 29,673,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 9,050,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 3,903,000
# DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 7,765,000
# DERECHO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO 335,000
# CONCESION DE NICHOS Y TERRENOS 48,000
# DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 1,802,000
# PERMISO DE USO 852,000
# DERECHO DE EDIFICACION 457,000
# PLAYA Y PLATAFORMA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS 27,000
# TASA ACT. ADM. Y OTRAS PRESTACIONES 1,156,000
# SELLADO MUNICIPAL 219,000
# VENDEDORES AMBULANTES 2,000
# PRESTACIONES VARIAS 935,000
# TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. 587,000
# TASA DE SEGURIDAD 806,000
# FONDO DE OBRAS PUBLICAS 2,168,000
# DERECHO DE BOMBEROS 319,000
# DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 191,000
# TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 192,000
# TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 70,000
# CONVENIO POR SERVICIOS 122,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-URBANOS 15,000
# CONTRIBUCION DE MEJORAS 3,618,000
# PAVIMENTO 2,530,000
# DESAGUES CLOACALES 143,000
# OBRA DE DESAGUES CLOACALES 143,000
# AMPLIACION RED DE GAS NATURAL 945,000
# NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 4,112,000
# MULTAS 128,000
# INTERESES F. DE PAGO ORD. 618 5,000
# LICENCIAS DE CONDUCTOR 1,105,000
# CONVENIOS D.P.V. 120,000
# EXCEDENTES DE COBRANZAS 3,000
# RECURSOS TRANSITORIOS 1,249,000
# OTROS INGRESOS SIN DISCRIMINAR 1,502,000
# OTROS INGRESOS I 1,502,000
# TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,431,000
# TASAS Y DERECHOS ATRASADOS 4,300,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 1,706,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 640,000
# DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 1,286,000
# DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 485,000
# TASA GENERAL DE CEMENTERIO 11,000
# TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. 18,000
# TASA DE SEGURIDAD 45,000
# DERECHO DE BOMBEROS 35,000
# FONDO DE OBRAS PUBLICAS 64,000
# TASA SUB-URBANA 2,000
# TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 8,000
# CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS 131,000
# PAVIMENTO 61,000
# DESAGUES CLOACALES 31,000
# AMPLIACION RED DE GAS NATURAL 16,000
# OTRAS CONTR DE MEJORAS 23,000
# DE OTRAS JURISDICCIONES 88,156,000
# COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 78,365,000
# CUOTA NACIONAL 35,052,000
# CUOTA PROVINCIAL 20,335,000
# INMOBILIARIO 7,170,000
# PATENTE 15,808,000
# COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,779,000
# CUOTA NACIONAL 2,207,000
# CUOTA PROVINCIAL 1,938,000
# INMOBILIARIO 572,000
# PATENTE 1,062,000
# PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO 444,000
# FONDO FEDERAL SOLIDARIO 3,568,000
# RECURSOS DE CAPITAL 802,000
# FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) 786,000
# OTROS RECURSOS DE CAPITAL 16,000
# FINANCIAMIENTO 12,902,000
# APORTES NO REINTEGRABLES 9,822,000
# DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 8,384,000
# SUBSIDIOS 1,438,000
# USO DEL CREDITO 10,000
# REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR 3,070,000
# CAJA Y BANCOS 2,350,000
# CUENTAS DE ASIGNACION ESPECIFICA 720,000