VISTO:
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, efectos de cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2016;
Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;
Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables y el acceso al crédito, con un endeudamiento mínimo que alcanza aproximadamente el 2.4 % previamente autorizado y 1.3 % adicional del total de recursos proyectado;
Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente
ARTÍCULO 1°: Fíjase en la suma de $ 91.011.750.- (Pesos noventa y un millones once mil setecientos cincuenta) el Total General de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2016, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:
| EROGACIONES CORRIENTES | $ | 69.904.250 | |||||||
| OPERACION | $ | 57.358.200 | |||||||
| – | PERSONAL | $ | 41.399.700 | ||||||
| – | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | $ | 15.958.500 | ||||||
| INTERESES DE DEUDA | $ | 177.700 | |||||||
| TRANSFERENCIAS | $ | 12.368.350 | |||||||
| EROGACIONES DE CAPITAL | $ | 20.492.500 | |||||||
| INVERSION REAL | $ | 20.442.500 | |||||||
| – | BIENES DE CAPITAL | $ | 620,500 | ||||||
| – | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | $ | 19.822.000 | ||||||
| A CLASIFICAR | $ | 50,000 | |||||||
| OTRAS EROGACIONES | $ | 615.000 | |||||||
| TOTAL GENERAL DE EROGACIONES | $ | 91.011.750 |
ARTÍCULO 2°: Estímase en la suma de $ 80.022.750.- (Pesos ochenta millones veintidós mil setecientos cincuenta) el Total General de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
| RECURSOS CORRIENTES | $ | 79.562.750 | |||||
| DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL | $ | 24.199.000 | |||||
| – | TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | $ | 20.554.000 | ||||
| TASAS Y DERECHOS | $ | 18.296.000 | |||||
| CONTRIBUCION DE MEJORAS | $ | 2.258.000 | |||||
| – | NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | $ | 1.781.400 | ||||
| – | TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ | 1.863.600 | ||||
| DE OTRAS JURISDICCIONES | $ | 55.363.750 | |||||
| – | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | $ | 48.407.000 | ||||
| – | COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | $ | 3.405.000 | ||||
| – PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO | $ | 350.000 | |||||
| – | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | $ | 1.950.000 | ||||
| – | FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | $ | 1.251.750 | ||||
| RECURSOS DE CAPITAL | $ | 460.000 | |||||
| FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) | $ | 460.000 | |||||
| TOTAL GENERAL DE RECURSOS | $ | 80.022.750 |
ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:
| TOTAL EROGACIONES —————————— | $ | 91.011.750 |
| TOTAL RECURSOS ———————————– | $ | 80.022.750 |
| NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO ————- | $ | 10.989.000 |
ARTÍCULO 4°: Estímase en la suma de $ 10.989.000.- (Pesos diez millones novecientos ochenta y nueve mil) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forma parte integrante de la presente Ordenanza:
| FINANCIAMIENTO | ||||||||
| # | APORTES NO REINTEGRABLES | $ | 4.630.000 | |||||
| # | USO DEL CREDITO | $ | 3.349.000 | |||||
| # | REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | $ | 3.010.000 | |||||
| TOTAL FINANCIAMIENTO | $ | 10.989.000 |
ARTÍCULO 5°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso del crédito adicional hasta la suma de $. 1.200.000.- (Pesos
Un millón doscientos mil), debiendo aprobar por mayoría el H. Concejo Municipal las condiciones y destino específico de cada préstamo al que se acceda.
ARTÍCULO 6°: Sin perjuicio de lo normado genéricamente por los artículos Nº 11 y Nº 18 de la Ordenanza Nº 734, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reconducir partidas presupuestarias en caso de que se prevea defecto en algunas y exceso en otras. La reconducción bajo ningún concepto puede aumentar el total de erogaciones proyectado y se permite exclusivamente dentro de un mismo Sector Presupuestario. A los efectos mencionados se considera Sector Presupuestario a los siguientes: 01 – Operación; 02 – Intereses de Deudas; 03 – Transferencias; 04 – Inversión Real; 05 – A Clasificar.
ARTÍCULO 7°: Cuando el Presupuesto de Recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio, dicha diferencia posibilitará incrementar las partidas presupuestarias que lo requieran o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente.
ARTÍCULO 8º: A los efectos de lograr un adecuado manejo administrativo del H. Concejo Municipal, se establece que para el envío de las partidas que el Departamento Ejecutivo debe transferir para dar cumplimiento a las sumas indicadas en el presente Presupuesto, se procederá de la siguiente manera: Se imputarán las sumas al ítem 03.Transferencias – H. Concejo Municipal y sus respectivas subcuentas 1- Dietas Concejales $. 1.533.400.- (Pesos Un millón quinientos treinta y tres mil cuatrocientos) 2- Gastos de Personal $. 468.000.- (Pesos Cuatrocientos sesenta y ocho mil) y 3- Gastos de Funcionamiento $. 109.200- (Pesos Ciento nueve mil doscientos) establecidas en la presente y que totalizan $. 2.110.600.- (Pesos dos millones ciento diez mil seiscientos). Las transferencias correspondientes a Gastos de Funcionamiento se realizarán mensualmente por una duodécima parte del total anual presupuestado, y debe ser transferida por el Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 10 y 15 de cada mes. Cuatrimestralmente y a solicitud del Departamento Ejecutivo se podrá analizar la evolución de la transferencia de partidas en función del ingreso efectivo de recursos a la Tesorería del Municipio en concepto tributario y su relación e incidencia con la proyección de gastos de este H. Concejo Municipal, a efectos de hacer los ajustes necesarios si correspondiera, sin modificar la metodología de transferencia expuesta”
ARTÍCULO 9º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.-
| TOTAL GENERAL DE EROGACIONES | 91,011,750 | |||||||
| # | TOTAL EROGACIONES | 90,396,750 | ||||||
| # | EROGACIONES CORRIENTES | 69,904,250 | ||||||
| # | OPERACION | 57,358,200 | ||||||
| # | PERSONAL | 41,399,700 | ||||||
| # | DEPARTAMENTO EJECUTIVO | 3,508,700 | ||||||
| # | PERSONAL PERMANENTE | 22,504,000 | ||||||
| # | PERSONAL TEMPORARIO | 3,670,000 | ||||||
| # | ASIGNACIONES FAMILIARES | 1,040,000 | ||||||
| # | APORTE PATRONAL JUBILATORIO | 4,885,000 | ||||||
| # | APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL | 1,948,000 | ||||||
| # | SEGURO ART, VESTIMENTA Y ELEM SEG, OTROS | 897,000 | ||||||
| # | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2,947,000 | ||||||
| # | BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | 15,958,500 | ||||||
| # | BIENES DE CONSUMO | 5,329,500 | ||||||
| # | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,519,000 | ||||||
| # | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 603,000 | ||||||
| # | PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 350,000 | ||||||
| # | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 152,000 | ||||||
| # | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 160,000 | ||||||
| # | HERRAMIENTAS MENORES | 18,400 | ||||||
| # | PRODUCTOS PARA REFRIGERIO | 292,000 | ||||||
| # | ARTICULOS DE ELECTRICIDAD | 17,100 | ||||||
| # | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1,218,000 | ||||||
| # | SERVICIOS NO PERSONALES | 10,629,000 | ||||||
| # | ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 639,000 | ||||||
| # | FLETES Y COMISIONES | 99,000 | ||||||
| # | COMUNICACIONES Y DISTRIBUCION | 459,000 | ||||||
| # | HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS | 2,235,000 | ||||||
| # | COMUNICACION INSTITUCIONAL | 763,000 | ||||||
| # | SEGUROS | 550,000 | ||||||
| # | SEGUROS VARIOS | 550,000 | ||||||
| # | SERVICIO DE COMPUTACION | 38,000 | ||||||
| # | VIATICOS Y MOVILIDADES | 101,000 | ||||||
| # | COMISIONES, SELLADOS Y GASTOS BANCARIOS | 172,000 | ||||||
| # | CONSERVACION Y REPARACION | 770,000 | ||||||
| # | OTROS SERV. NO PERSONALES | 4,710,000 | ||||||
| # | CORTESIA Y HOMENAJE | 85,000 | ||||||
| # | GASTOS DE JUICIOS | 8,000 | ||||||
| # | INTERESES DE DEUDA | 177,700 | ||||||
| # | PRESTAMOS PRO.MU.DI. | 64,000 | ||||||
| # | PRESTAMO D.P. VIVIENDA Y URBANISMO | 4,700 | ||||||
| # | PRESTAMO B.N.A. DTO. 494/2012 | 28,000 | ||||||
| # | LEASING BANCO NACIÓN | 81,000 | ||||||
| # | TRANSFERENCIAS | 12,368,350 | ||||||
| # | FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA | 1,969,750 | ||||||
| # | APORTE DINERARIO | 359,000 | ||||||
| # | APORTE SERVICIOS | 359,000 | ||||||
| # | S.A.M.C.O. EL TREBOL | 259,000 | ||||||
| # | SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL | 3,321,000 | ||||||
| # | CENTROS DE SALUD | 706,000 | ||||||
| # | PROMOCION COMUNITARIA | 1,405,000 | ||||||
| # | SUBSIDIOS | 1,210,000 | ||||||
| # | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 2,110,600 | ||||||
| # | DIETAS CONCEJALES | 1,533,400 | ||||||
| # | GASTOS DE PERSONAL | 468,000 | ||||||
| # | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 109,200 | ||||||
| # | INSTITUTO BECARIO MUNICIPAL | 169,000 | ||||||
| # | FONDO MUNICIPAL DE CULTURA | 3,034,000 | ||||||
| # | CORO MUNICIPAL | 74,000 | ||||||
| # | GABINETES | 118,000 | ||||||
| # | MUSEO MUNICIPAL | 183,000 | ||||||
| # | OTRAS INV. DE EDUCACION Y CULTURA | 2,209,000 | ||||||
| # | ESCUELA DE MUSICA | 450,000 |
| # | FONDO DE APOYO A LA PRODUCCION Y EL EMPLEO | 442,000 | ||||||
| # | FONDO DE APOYO PRODUCTIVO I | 72,000 | ||||||
| # | PROGRAMA DE APOYO INSERCION LABORAL | 370,000 | ||||||
| # | ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS EL TREBOL | 705,000 | ||||||
| # | OTRAS PRESTACIONES | 204,000 | ||||||
| # | TASA DE SEGURIDAD | 336,000 | ||||||
| # | DERECHO DE BOMBEROS | 165,000 | ||||||
| # | REINTEGROS DE RECURSOS TRANSITORIOS | 358,000 | ||||||
| # | EROGACIONES DE CAPITAL | 20,492,500 | ||||||
| # | INVERSION REAL | 20,442,500 | ||||||
| # | BIENES DE CAPITAL | 620,500 | ||||||
| # | EQUIPAMIENTO | 602,000 | ||||||
| # | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 578,000 | ||||||
| # | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS I | 578,000 | ||||||
| # | OTROS EQUIPAMIENTOS | 24,000 | ||||||
| # | INVERSIONES ADMINISTRATIVAS | 18,500 | ||||||
| # | OTRAS INVERSIONES | 18,500 | ||||||
| # | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 19,822,000 | ||||||
| # | ALUMBRADO PUBLICO | 290,000 | ||||||
| # | VIVIENDAS FO.NA.VI. | 320,000 | ||||||
| # | PLAZAS Y PASEOS | 235,000 | ||||||
| # | VIALIDAD URBANA | 342,000 | ||||||
| # | VIALIDAD RURAL | 3,238,000 | ||||||
| # | PAVIMENTACION URBANA | 1,260,000 | ||||||
| # | FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA | 670,000 | ||||||
| # | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 312,000 | ||||||
| # | OTRAS OBRAS | 10,055,000 | ||||||
| # | AREA INDUSTRIAL | 3,100,000 | ||||||
| # | A CLASIFICAR | 50,000 | ||||||
| # | CREDITOS COMPLEMENTARIOS | 50,000 | ||||||
| # | FONDO RESERVA LEY 2756 | 50,000 | ||||||
| OTRAS EROGACIONES | 615,000 | |||||||
| # | AMORTIZACION PRESTAMO PRO.MU.DI | 130,000 | ||||||
| # | AMORTIZACION PRESTAMO D.P.VIVIENDA Y URBANISMO | 29,000 | ||||||
| # | AMORTIZACION LEASING BANCO NACIÓN | 330,000 | ||||||
| # | AMORTIZACION PRESTAMO B.N.A. DTO. 494/2012 | 126,000 |
| TOTAL GENERAL DE RECURSOS | 91,011,750 | |||||||
| # | TOTAL DE RECURSOS | 80,022,750 | ||||||
| # | RECURSOS CORRIENTES | 79,562,750 | ||||||
| # | DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL | 24,199,000 | ||||||
| # | TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 20,554,000 | ||||||
| # | TASAS Y DERECHOS | 18,296,000 | ||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS | 4,919,000 | ||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES | 3,050,000 | ||||||
| # | DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 5,111,000 | ||||||
| # | DERECHO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO | 180,000 | ||||||
| # | CONCESION DE NICHOS Y TERRENOS | 90,000 | ||||||
| # | DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO | 955,000 | ||||||
| # | PERMISO DE USO | 720,000 | ||||||
| # | DERECHO DE EDIFICACION | 235,000 | ||||||
| # | PLAYA Y PLATAFORMA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS | 23,000 | ||||||
| # | TASA ACT. ADM. Y OTRAS PRESTACIONES | 863,000 | ||||||
| # | SELLADO MUNICIPAL | 159,000 | ||||||
| # | VENDEDORES AMBULANTES | 9,000 | ||||||
| # | PRESTACIONES VARIAS | 695,000 | ||||||
| # | TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. | 255,000 | ||||||
| # | TASA DE SEGURIDAD | 402,000 | ||||||
| # | FONDO DE OBRAS PUBLICAS | 1,051,000 | ||||||
| # | DERECHO DE BOMBEROS | 174,000 | ||||||
| # | DERECHO DE BOMBEROS I | 174,000 | ||||||
| # | DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 136,000 | ||||||
| # | TASA AGROALIMENTARIA LOCAL | 123,000 | ||||||
| # | TASA AGROALIMENTARIA LOCAL | 64,000 | ||||||
| # | CONVENIO POR SERVICIOS | 59,000 | ||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-URBANOS | 9,000 | ||||||
| # | CONTRIBUCION DE MEJORAS | 2,258,000 | ||||||
| # | PAVIMENTO | 1,430,000 | ||||||
| # | DESAGUES CLOACALES | 368,000 | ||||||
| # | OBRA DE DESAGUES CLOACALES | 368,000 | ||||||
| # | AMPLIACION RED DE GAS NATURAL | 460,000 | ||||||
| # | NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | 1,781,400 | ||||||
| # | MULTAS | 90,000 | ||||||
| # | INTERESES F. DE PAGO ORD. 618 | 20,000 | ||||||
| # | LICENCIAS DE CONDUCTOR | 550,000 | ||||||
| # | CONVENIOS D.P.V. | 101,000 | ||||||
| # | EXCEDENTES DE COBRANZAS | 400 | ||||||
| # | RECURSOS TRANSITORIOS | 360,000 | ||||||
| # | OTROS INGRESOS SIN DISCRIMINAR | 660,000 | ||||||
| # | OTROS INGRESOS I | 660,000 | ||||||
| # | TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,863,600 | ||||||
| # | TASAS Y DERECHOS ATRASADOS | 1,772,000 | ||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS | 376,000 | ||||||
| # | TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES | 545,000 | ||||||
| # | DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION | 528,000 | ||||||
| # | DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO | 221,000 | ||||||
| # | DERECHO DE BOMBEROS | 19,000 | ||||||
| # | TASA GENERAL DE CEMENTERIO | 5,000 | ||||||
| # | TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. | 7,000 | ||||||
| # | TASA DE SEGURIDAD | 24,000 | ||||||
| # | TASA AGROALIMENTARIA LOCAL | 20,000 | ||||||
| # | FONDO DE OBRAS PUBLICAS | 25,000 | ||||||
| # | TASA SUB-URBANA | 2,000 | ||||||
| # | CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS | 91,600 | ||||||
| # | PAVIMENTO | 35,000 | ||||||
| # | DESAGUES CLOACALES | 38,000 | ||||||
| # | AMPLIACION RED DE GAS NATURAL | 15,000 | ||||||
| # | REMODELACION DEL BV. AMERICA | 3,600 | ||||||
| # | DE OTRAS JURISDICCIONES | 55,363,750 | ||||||
| # | COPARTICIPACION DEL EJERCICIO | 48,407,000 | ||||||
| # | CUOTA NACIONAL | 20,850,000 |
| # | CUOTA PROVINCIAL | 12,610,000 | |||||
| # | INMOBILIARIO | 4,260,000 | |||||
| # | PATENTE | 10,687,000 | |||||
| # | COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,405,000 | |||||
| # | CUOTA NACIONAL | 1,282,000 | |||||
| # | CUOTA PROVINCIAL | 1,317,000 | |||||
| # | INMOBILIARIO | 163,000 | |||||
| # | PATENTE | 643,000 | |||||
| # | PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO | 350,000 | |||||
| # | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 1,950,000 | |||||
| # | FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | 1,251,750 | |||||
| # | RECURSOS DE CAPITAL | 460,000 | |||||
| # | FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) | 460,000 | |||||
| # | FINANCIAMIENTO | 10,989,000 | |||||
| # | APORTES NO REINTEGRABLES | 4,630,000 | |||||
| # | DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 406,000 | |||||
| # | SUBSIDIOS | 4,224,000 | |||||
| # | USO DEL CREDITO | 3,349,000 | |||||
| # | PRESTAMOS | 3,349,000 | |||||
| # | OTROS PRESTAMOS | 1,200,000 | |||||
| # | PRESTAMO PRO.MU.DI. | 2,149,000 | |||||
| # | REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 3,010,000 | |||||
| # | CAJA Y BANCOS | 2,050,000 | |||||
| # | CUENTAS DE ASIGNACION ESPECIFICA | 960,000 |