VISTO:
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2008;
Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;
Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables y el acceso al crédito, con un endeudamiento razonable;
Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;
Por todo ello, el Intendente Municipal de la ciudad de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, eleva para su tratamiento el siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fíjase en la suma de $ 12.392.740.- (Pesos doce millones trescientos noventa y dos mil setecientos cuarenta) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2008, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:
EROGACIONES CORRIENTES $ 7.923.640.-
OPERACIÓN $ 7.037.940.-
– Personal $ 4.959.000.-
– Bienes y Servicios No Personales $ 2.078.940.-
INTERESES DE DEUDAS $ 52.000.-
TRANSFERENCIAS $ 833.700.-
EROGACIONES DE CAPITAL $ 4.399.100.-
INVERSIÓN REAL $ 4.299.100.-
– Bienes de Capital $ 321.000.-
– Obras y Servicios Públicos $ 3.978.100.-
INVERSIÓN FINANCIERA $ 90.000.-
A CLASIFICAR $ 10.000.-
OTRAS EROGACIONES $ 70.000.-
——————
TOTAL EROGACIONES …………………………….. $ 12.392.740.-
ARTÍCULO 2°: Estímase en la suma de $ 9.526.090.- (Pesos nueve millones quinientos veinte seis mil noventa) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
RECURSOS CORRIENTES $ 9.173.940.-
DE JURISDICCIÓN PROPIA MUNICIPAL $ 4.425.040.-
– Tributarios del Ejercicio $ 3.304.640.-
Tasas y Derechos $ 2.786.640.-
Contribución de Mejoras $ 518.000.-
– No Tributarios del Ejercicio $ 483.400.-
– Tributarios de Ejercicios Anteriores $ 637.000.-
DE OTRAS JURISDICCIONES $ 4.748.900.-
– Coparticipación del Ejercicio $ 4.401.900.-
– Coparticipación de Ejercicio Anteriores $ 347.000.-
RECURSOS DE CAPITAL $ 352.150.-
Reembolso de Préstamos Programa de Apoyo Productivo. $ 96.200.-
Fondo Municipal de Viviendas $ 220.650.-
Otros Recursos de Capital $ 35.300.-
——————
TOTAL RECURSOS………………………………….. $ 9.526.090.-
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ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:
TOTAL DE EROGACIONES………………………………… $ 12.392.740.-
TOTAL DE RECURSOS ……………………………………. $ 9.526.090.-
——————-
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO ……………. $ 2.866.650.- ==============
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ARTÍCULO 4°: Estímase en la suma de $ 2.866.650.- (Pesos dos millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forma parte integrante de la presente Ordenanza:
FINANCIAMIENTO
– Aportes no reintegrables $ 1.666.650.-
– Uso del Crédito $ 800.000.-
– Remanente Ejercicio Anterior $ 400.000.-
——————-
TOTAL FINANCIAMIENTO………………………… $ 2.866.650.-
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ARTÍCULO 5°: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a reconducir partidas presupuestarias en caso de que se prevea defecto en algunas y exceso en otras.
La reconducción bajo ningún concepto puede aumentar el total de erogaciones proyectado y se permite exclusivamente dentro de un mismo Sector Presupuestario. A los efectos mencionados se considera Sector Presupuestario a los siguientes: 01 – Operación; 02 – Intereses de Deudas; 03 – Transferencias; 04 – Inversión Real; 05 – Inversión Financiera; 06 – A Clasificar.-
ARTÍCULO 6º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dése al Registro Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil siete.-
P R E S U P U E S T O AÑO 2008
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES $ 12.392.740.-
III – TOTAL EROGACIONES $ 12.322.740.-
1 – EROGACIONES CORRIENTES $ 7.923.640.-
01. Operación $ 7.037.940.-
. Personal $ 4.959.000.-
Honorable Concejo Municipal $ 208.000.-
Departamento Ejecutivo $ 280.000.-
Personal Permanente $ 3.261.000.-
Personal Temporario $ 250.000.-
Asignaciones Familiares $ 200.000.-
Aporte Patronal Jubilatorio $ 560.000.- Aporte Patronal Obra Social $ 200.000.-
. Bienes y Servicios No Personales $ 2.078.940.-
– Bienes de Consumo $ 686.800.-
01. Combustibles y Lubricantes $ 275.000.-
02. Repuestos y Accesorios $ 160.000.-
03. Papel., Impresos y Artc. Escritorio $ 60.000.-
04. Artículos de Limpieza $ 21.800.-
05. Materiales Construcción y Reparación $ 25.000.-
06. Vestimenta, Art.Tienda y Elem.Segur. $ 50.000.-
07. Herramientas Menores $ 10.000.-
08. Productos para Refrigerio $ 8.000.-
09. Artículos de Electricidad $ 7.000.-
10. Otros Bienes de Consumo $ 70.000.-
– Servicios No Personales $ 1.392.140.-
11. Electricidad, Gas y Agua $ 75.000.-
12. Fletes y Comisiones $ 8.500.-
13. Comunicaciones y Franqueos $ 95.000.- 14. Honor. y Retrib. a Terceros $ 325.000.-
15. Comunicación Institucional $ 45.000.-
16. Seguros $ 104.300.-
– Seguros Varios $ 30.600.-
– A.R.T. (Aseg. Riesgo Trabajo) $ 54.500.-
– Seguro de Vida S/Ley 9286 $ 19.200.-
17. Servicios de Computación $ 50.000.-
18. Viáticos y Movilidades $ 15.000.-
19. Comisiones, Sellados y Gtos .Bancarios $ 50.000.-
20. Conservación y Reparación $ 200.000.-
21. Funcionamiento H. Concejo Municipal $ 39.340.-
22. Otros Servicios No Personales $ 300.000.-
23. Cortesía y Homenajes $ 20.000.-
24. Fondo de Apoyo Productivo $ 25.000.-
25. Gastos de Juicios $ 30.000.-
26. Reclamos Administrativos $ 10.000.-
02. Intereses de Deudas $ 52.000.-
Préstamo PRO.MU.DI $ 52.000.-
03. Transferencias $ 833.700.-
. Fondo Asistencia Educativa $ 146.500.-
– De Ejercicios Anteriores $ 48.000.-
– Del Ejercicio $ 98.500.-
. S.A.M.CO. El Trébol $ 67.700.-
. Subsidios y Asistencia Social $ 245.000.-
. Centros de Salud $ 15.000.-
. Promoción Comunitaria $ 180.000.-
. Subsidios $ 50.000.-
. Instituto Becario Municipal (Becas) $ 25.000.-
. Fondo Municipal de Cultura $ 251.300.-
. Asoc. Bomberos Voluntarios de El Trébol $ 76.700.-
. Reintegros Excedentes de Cobranzas $ 1.500.-
. Reintegros de Recursos Transitorios $ 20.000.-
2 – EROGACIONES DE CAPITAL $ 4.399.100.-
04. Inversión Real $ 4.299.100.-
. Bienes de Capital $ 321.000.-
. Equipamiento $ 271.000.- 01. Maquinarias y Herramientas $ 125.000.-
02. Medios de Transporte $ 50.000.-
03. Aparatos e Instrumentos $ 5.000.-
04. Elementos, Bibliotecas y Museos $ 1.000.-
05. Otros Equipamientos $ 90.000.-
– Inversiones Administrativas $ 50.000.-
06. Moblaje $ 20.000.-
07. Máquinas y Equipos Oficina $ 20.000.-
08. Otras Inversiones $ _ 10.000.-
. Obras y Servicios Públicos $ 3.978.100.-
09. Alumbrado Público $ 30.000.-
10. Mantenimiento Alumbrado Público $ 60.000.-
11. Viviendas (FO.NA.VI.) $ 300.000.-
12. Plazas y Paseos $ 80.000.-
13. Vialidad Urbana $ 170.000.-
14. Vialidad Rural $ 200.000.-
15. Señalización Urbana $ 40.000.-
16. Pavimentación Urbana $ 690.000.-
17. Fondo Municipal de la Vivienda $ 220.600.-
18. Mantenimiento Cementerio $ 2.500.-
19. Edificios y Construcciones $ 65.000.-
20. Edificio H. Concejo Munic. $ 10.000.-
21. Obras Desagües Cloacales $ 600.000.-
22. Playa de Camiones $ 80.000.-
23. Obra Gasoducto $ 180.000.-
24. Func. Planta Trat. Residuos Domiciliarios $ 155.000.-
25. Otras Obras $ 135.000.-
26. Maestranza Municipal $ 300.000.-
27. Centro Cívico $ 270.000.-
28. Área Industrial $ 250.000.-
05. Inversión Financiera $ 90.000.-
. Prog. Prom. Microcrédito Ley 26.117 $ 80.000.-
. Prést. Programa Banco Solidario $ 10.000.-
06. A Clasificar $ 10.000.-
. Fondo Reserva Ley 2756 $ 10.000.-
IV – OTRAS EROGACIONES $ 70.000.-
. Amortización Préstamo Pro.Mu.Di. $ 70.000.-
P R E S U P U E S T O AÑO 2008
TOTAL GENERAL DE RECURSOS $ 12.392.740.-
I – TOTAL DE RECURSOS $ 9.526.090.-
1 – RECURSOS CORRIENTES $ 9.173.940.-
– De Jurisdicción Propia Municipal $ 4.425.040.-
– Tributarios del Ejercicio $ 3.304.640.-
Tasas y Derechos $ 2.786.640.-
. Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos $ 939.740.-
. Tasa Gral. de Inmuebles Rurales $ 180.000.-
. Derecho Registro e Inspección $ 674.500.-
. Derechos de Cementerio $ 1.000.-
. Tasa General de Cementerio $ 41.200.-
. Concesión Nichos y Terrenos $ 3.000.-
. Derecho Acceso a Div. y Espect. Públicos $ 500.-
. Derecho de Ocupación del Dominio Público $ 120.000.-
. Permisos de Uso $ 40.000.-
. Derecho de Edificación $ 37.200.-
Derecho de Publicidad $ 200.000.-
. Playa y Plataforma Est. Terminal Ómnibus $ 5.000.- . Tasa Act. Adm. y Otras Prestaciones $ 60.000.-
Sellado Municipal $ 13.500.-
Vendedores Ambulantes $ 1.500.-
Prestaciones Varias $ 45.000.-
. Tasa Asistencial “S.A.M.Co.” $ 52.700.-
. Tasa de Seguridad $ 61.700.-
. Fondo de Obras Públicas $ 194.500.-
. Recupero Inversión PRO.MU.DI. $ 175.600.-
Contribución de Mejoras $ 518.000.-
. Pavimento $ 300.000.-
. Desagües Cloacales $ 100.000.-
. Iluminación $ 1.000.-
. Obra Gasoducto $ 110.000.-
. Fondo de O. Públicas – Gasoducto $ 7.000.-
– No Tributarios del Ejercicio $ 483.400.-
. Multas $ 20.300.-
. Intereses Programa Prom. Del Desarrollo $ 6.700.-
. Intereses Programa Banco Solidario $ 1.000.-
. Intereses F. de Pago Ord. 618 $ 27.200.-
. Licencias de Conductor $ 140.300.-
. Convenios D.P.V. $ 100.000.-
. Convenio por Servicio Bromatológico $ 12.200.-
. Excedentes de Cobranzas $ 500.-
. Recursos Transitorios $ 25.000.-
. Otros Ingresos sin Discriminar $ 150.200.-
– Tributarios de Ejercicios Anteriores $ 637.000.-
. Tasas y Derechos Atrasados $ 522.500.-
Tasa Gral. Inmuebles Urb. Atras. $ 300.000.-
Tasa Gral. Inmuebles Rur. Atras. $ 50.000.-
Derecho Registro e Insp. Atras. $ 80.000.-
Derecho Ocup.Dom.Publ.Atrasado $ 40.000.-
Tasa Gral. de Cementerio Atras. $ 9.000.-
Tasa Asistencial S.A.M.Co. Atras. $ 15.000.-
Tasa de Seguridad Atras. $ 17.500.-
Fondo de Obras Públicas Atras. $ 11.000.-
. Contribuciones de Mejoras Atrasadas $ 114.500.-
Pavimento – Atrasado $ 82.150.-
Desagües Cloacales – Atrasados $ 32.350.-
– De otras Jurisdicciones $ 4.748.900.-
Coparticipación del Ejercicio $ 4.401.900.-
. Cuota Nacional $2.095.650.-
. Cuota Provincial $ 858.950.-
. Inmobiliario $ 450.000.-
. Patente $ _ 997.300.-
Coparticipación de Ejercicios Anteriores $ 347.000.-
. Cuota Nacional $ 200.000.-
. Cuota Provincial $ 80.000.-
. Inmobiliario $ 22.000.-
. Patente $ 45.000.-
2 – RECURSOS DE CAPITAL $ 352.150.-
– Fondo Municipal de Viviendas (Fo.Mu.Vi.) $ 220.650.-
– Reembolso Préstamos Prog.Prom.del Desarrollo $ 96.200.-
Préstamos Programa Redes ….$. 81.800.-
Préstamos Banco Solidario …..$. 14.400.-
– Otros Recursos de Capital $ 35.300.-
II – FINANCIAMIENTO $ 2.866.650.-
– Aportes No Reintegrables $ 1.666.650.-
. Participación Benef. Lotería y Prode $ 16.650.-
. Dirección Pcial. de Viviendas y Urbanismo $ 500.000.-
. Subsidios $ 1.100.000.-
. Aportes Nacionales No Reintegrables $ 50.000.-
– Uso del Crédito $ 800.000.-
. Prést. D.P. Vivienda y Urbanismo $ 200.000.-
. Otros Préstamos $ 600.000.-
– Remanente Ejercicio Anterior $ 400.000-
. Caja al 31/12/2007 $ 100.000.-
. Cuentas de Asig. Específica $ 300.000.-