VISTO:
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2006;
Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;
Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables y el acceso al crédito con un endeudamiento razonable;
Que las erogaciones guardan un equilibrio con los diversos aspectos del accionar municipal;
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fíjase en la suma de $ 9.156.811.- (Pesos nueve millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos once) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2006, conforme al siguiente resumen que se desagrega analíticamente en planillas anexas:
EROGACIONES CORRIENTES $ 6.126.523.-
OPERACIÓN $ 5.397.580.-
– Personal $ 3.776.456.-
– Bienes y Servicios No Personales $ 1.621.124.-
INTERESES DE DEUDAS $ 16.744.-
TRANSFERENCIAS $ 712.199.-
EROGACIONES DE CAPITAL $ 2.997.549.-
INVERSION REAL $ 2.847.549.-
– Bienes de Capital $ 513.500.-
– Trabajos Públicos $ 2.334.049.-
INVERSION FINANCIERA $ 120.000.-
A CLASIFICAR $ 30.000.-
OTRAS EROGACIONES $ 32.739.-
——————
TOTAL EROGACIONES …………………………….. $ 9.156.811.-
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ARTÍCULO 2°: Estímase en la suma de $. 7.638.904.- (Pesos siete millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos cuatro) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Art. 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
RECURSOS CORRIENTES $ 7.334.320.-
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL $ 3.180.708.-
– Tributarios del Ejercicio $ 2.192.067.-
Tasas y Derechos $ 1.998.151.-
Contribución de Mejoras $ 193.916.-
– No Tributarios del Ejercicio $ 442.066.-
– Tributarios de Ejercicios Anteriores $ 546.575.-
DE OTRAS JURISDICCIONES $ 4.153.612.-
– Coparticipación del Ejercicio $ 3.944.112.-
– Coparticipación de Ejercicio Anteriores $ 209.500.-
RECURSOS DE CAPITAL $ 304.584.-
Reembolso de Préstamos Programa Prom.del Desar. $ 103.424.-
Fondo Municipal de Viviendas $ 159.149.-
Otros Recursos de Capital $ 42.011.-
——————
TOTAL RECURSOS………………………………….. $ 7.638.904.-
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ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Arts. precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:
TOTAL DE EROGACIONES $ 9.156.811.-
TOTAL DE RECURSOS $ 7.638.904.-
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NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO ……………. $ 1.517.907.- =============
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ARTÍCULO 4°: Estímase en la suma de $ 1.517.907.- (Pesos Un millón quinientos diecisiete mil novecientos siete) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forman parte integrante de la presente Proyecto de Ordenanza:
FINANCIAMIENTO
– Aportes no reintegrables $ 637.907.-
– Uso del Crédito $ 540.000.-
– Remanente Ejercicio Anterior $ 340.000.-
——————-
TOTAL FINANCIAMIENTO………………………… $ 1.517.907.-
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ARTÍCULO 5°: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dése al Registro Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil seis.-
P R E S U P U E S T O AÑO 2006
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES $ 9.156.811.-
III – TOTAL EROGACIONES $ 9.124.072.-
1 – EROGACIONES CORRIENTES $ 6.126.523.-
01. Operación $ 5.397.580.-
. Personal $ 3.776.456.-
Honorable Concejo Municipal $ 162.784.-
Departamento Ejecutivo $ 258.776.-
Personal Permanente $ 2.595.366.-
Personal Temporario $ 175.225.-
Asignaciones Familiares $ 123.567.-
Aporte Patronal Jubilatorio $ 341.582.- Aporte Patronal Obra Social $ 119.156.-
. Bienes y Servicios No Personales $ 1.621.124.-
– Bienes de Consumo $ 595.533.-
01. Combustibles y Lubricantes $ 260.000.-
02. Repuestos y Accesorios $ 180.000.-
03. Papel., Impresos y Artc. Escritorio $ 23.835.-
04. Artículos de Limpieza $ 14.170.-
05. Materiales Construcción y Reparación $ 20.000.-
06. Vestimenta, Art.Tienda y Elem.Segur. $ 25.000.-
07. Herramientas Menores $ 3.428.-
08. Productos para Refrigerio $ 5.800.-
09. Artículos de Electricidad $ 1.800.-
10. Otros Bienes de Consumo $ 61.500.-
– Servicios No Personales $ 1.025.591.-
11. Electricidad, Gas y Agua $ 52.731.-
12. Fletes y Comisiones $ 4.600.-
13. Comunicaciones y Franqueos $ 50.000.- 14. Honor. y Retrib. a Terceros $ 195.000.-
15. Auditoría $ 5.300.-
16. Publicidad y Propaganda $ 22.000.-
17. Seguros $ 122.800.-
– Seguros Varios $ 60.000.-
– A.R.T. (Aseg. Riesgo Trabajo) $ 55.000.-
– Seguro de Vida S/Ley 9286 $ 7.800.-
18. Servicios de Computación $ 12.579.-
19. Viáticos y Movilidades $ 11.681.-
20. Comisiones, Sellados y Gtos .Bancarios $ 46.000.-
21. Conservación y Reparación $ 200.000.-
22. Funcionamiento H. Concejo Municipal $ 26.100.-
23. Gastos Prog.Prom.del Desarrollo $ 800.-
24. Otros Servicios No Personales $ 200.000.-
25. Cortesía y Homenajes $ 6.000.-
26. Funcionamiento Secretaria de la Producción $ 10.000.-
27. Gastos de Juicios y Reclamos Administrativos $ 60.000.-
02. Intereses de Deudas $ 16.744.-
Préstamo PRO.MU.DI $ 16.744.-
03. Transferencias $ 712.199.-
. Fondo Asistencia Educativa $ 152.000.-
– De Ejercicios Anteriores $ 56.000.-
– Del Ejercicio $ 96.000.-
. S.A.M.CO. El Trébol $ 56.215.-
. Subsidios y Asistencia Social $ 203.000.-
. Centro Asistencial Zona Norte $ 8.000.-
. Asistencia Social $ 155.000.-
. Subsidios $ 40.000.-
. Instituto Becario Municipal (Becas) $ 25.000.-
. Fondo Municipal de Cultura $ 201.118.-
. Asoc. Bomberos Voluntarios de El Trébol $ 54.606.-
. Reintegros Excedentes de Cobranzas $ 1.120.-
. Reintegros de Recursos Transitorios $ 6.000.-
. Comedor Hogar de Tránsito $ 13.140.-
2 – EROGACIONES DE CAPITAL $ 2.997.549.-
04. Inversión Real $ 2.847.549.-
. Bienes de Capital $ 513.500.-
. Equipamiento $ 489.000.-
01. Maquinarias y Herramientas PROMUDI $ 200.000.-
02. Medios de Transporte $ 165.000.-
Medio de Transporte Promudi $ 140.000.-
Otros Medio de Transporte $ 25.000.-
03. Aparatos e Instrumentos $ 3.000.-
04. Elementos, Bibliotecas y Museos $ 700.-
05. Otros Equipamientos $ 120.300.-
– Inversiones Administrativas $ 24.500.-
06. Moblaje $ 8.000.-
07. Máquinas y Equipos Oficina $ 16.000.-
08. Otras Inversiones $ 500.-
. Trabajos Públicos $ 2.334.049.-
09. Alumbrado Público $ 65.000.-
10. Mantenimiento Alumbrado Público $ 33.500.-
11. Viviendas (FO.NA.VI.) $ 150.000.-
12. Plazas y Paseos $ 70.500.-
13. Vialidad Urbana $ 190.000.-
14. Vialidad Rural $ 122.200.-
15. Señalización Urbana $ 65.000.-
16. Pavimentación Urbana $ 500.000.-
17. Fondo Municipal de la Vivienda $ 159.149.-
18. Cementerio $ 2.500.-
19. Edificios y Construcciones $ 65.200.-
20. Edificio H. Concejo Munic. $ 2.500.-
21. Obras Desagües Cloacales $ 120.000.-
22. Playa de Camiones $ 130.000.-
23. Obra Gasoducto $ 180.000.-
24. Func. Planta Trat. Residuos Domiciliarios $ 155.000.-
25. Otras Obras $ 293.500.-
26. Ampliaciones de Redes de Agua Potable $ 30.000.-
05. Inversión Financiera $ 120.000.-
. Prest.Prog. Prom.del Desarrollo $ 120.000.-
06. A Clasificar $ 30.000.-
. Fondo Reserva Ley 2756 $ 30.000.-
IV – OTRAS EROGACIONES $ 32.739.-
. Amortización Préstamo Pro.Mu.Di. $ 32.739.-
P R E S U P U E S T O AÑO 2006
TOTAL GENERAL DE RECURSOS $ 9.156.811.-
I – TOTAL DE RECURSOS $ 7.638.904.-
1 – RECURSOS CORRIENTES $ 7.334.320.-
– De Jurisdicción Propia Municipal $ 3.180.708.-
– Tributaria del Ejercicio $ 2.192.067.-
Tasas y Derechos $ 1.998.151.-
. Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos $ 740.742.-
. Tasa Gral. de Inmuebles Rurales $ 165.546.-
. Derecho Registro e Inspección $ 579.810.-
. Derechos de Cementerio $ 4.275.-
. Tasa General de Cementerio $ 24.691.-
. Concesión Nichos y Terrenos $ 2.772.-
. Derecho Acceso a Div. y Espect. Públicos $ 308.-
. Derecho de Ocupación del Dominio Público $ 118.541.-
. Permiso de Uso $ 10.458.-
. Derecho de Edificación $ 27.256.-
. Playa y Plataforma E. Terminal Omnibus $ 5.223.-
. Tasa Act. Adm. y Otras Prestaciones $ 49.931.-
Sellado Municipal $ 9.890.-
Vendedores Ambulantes $ 1.425.-
Prestaciones Varias $ 38.616.-
. Comedor Hogar de Tránsito $ 9.886.-
. Tasa Asistencial “S.A.M.Co.” $ 41.152.-
. Tasa de Seguridad $ 39.544.-
. Fondo de Obras Públicas $ 95.711.-
. Recupero Inversión PRO.MU.DI. $ 82.305.-
Contribución de Mejoras $ 193.916.-
. Pavimento $ 32.000.-
. Desagües Cloacales $ 5.584.-
. Iluminación $ 332.-
. Obra Gasoducto $ 117.000.-
. Fondo de O. Públicas – Gasoducto $ 39.000.-
– No Tributarios del Ejercicio $ 442.066.-
. Multas $ 9.971.-
. Intereses Programa Prom. Del Desarrollo $ 6.835.-
. Licencias de Conductor $ 124.604.-
. Convenio D.P.V. $ 137.162.-
. Convenio por Servicio Bromatológico $ 8.463.-
. Excedentes de Cobranzas $ 329.-
. Recursos Transitorios $ 10.349.-
. Otros Ingresos sin Discriminar $ 144.353.-
– Recupero Secretaría de la Produc. $ 7.500.-
– Carnavales $ 44.100.-
– Otros Ingresos $ _ 92.753.-
– Tributarios de Ejercicios Anteriores $ 546.575.-
. Tasas y Derechos Atrasados $ 462.471.-
Tasa Gral. Inmuebles Urb. Atras. $ 301.249.-
Tasa Gral. Inmuebles Rur. Atras. $ 24.149.-
Derecho Registro e Insp. Atras. $ 71.454.-
Derecho Ocup.Dom.Publ.Atrasado $ 20.250.-
Tasa Gral. de Cementerio Atras. $ 9.037.-
Tasa Asistencial S.A.M.Co. Atras. $ 15.062.-
Tasa de Seguridad Atras. $ 13.016.-
Comedor Hogar de Tránsito Atras. $ 3.254.-
Fondo de Obras Públicas Atras. $ 5.000.-
. Contribuciones de Mejoras Atrasadas $ 84.104.-
Pavimento – Atrasado $ 35.583.-
Desagües Cloacales – Atrasados $ 48.521.-
– De otras Jurisdicciones $ 4.153.612.-
Coparticipación del Ejercicio $ 3.944.112.-
. Cuota Nacional $1.271.160.-
. Cuota Provincial $1.553.640.-
. Inmobiliario $ 417.212.-
. Patente $ _ 702.100.-
Coparticipación de Ejercicios Anteriores $ 209.500.-
. Cuota Nacional $ 77.365.-
. Cuota Provincial $ 93.335.-
. Inmobiliario $ 12.500.-
. Patente $ 26.300.-
2 – RECURSOS DE CAPITAL $ 304.584.-
– Fondo Municipal de Viviendas (Fo.Mu.Vi.) $ 159.149.-
– Reembolso Préstamos Prog.Prom.del Desarrollo $ 103.424.-
– Otros Recursos de Capital $ 42.011.-
II – FINANCIAMIENTO $ 1.517.907.-
– Aportes No Reintegrables $ 637.907.-
. Participación Benef. Lotería y Prode $ 7.907.-
. Dirección Pcial. de Viviendas y Urbanismo $ 100.000.-
. Subsidios $ 450.000.-
. Aportes Nacionales No Reintegrables $ 80.000.-
– Uso del Crédito $ 540.000.-
. Péstamo Promudi $ 340.000.-
. Prést. D.P.Vivienda y Urbanismo $ 200.000.-
– Remanente Ejercicio Anterior $ 340.000-
. Caja al 31/12/2005 $ 170.000.-
. Cuentas de Asig. Específica $ 170.000.-