VISTO:
Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta finalización del Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de su cumplimiento debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2004;
Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente
O R D E N A N Z A
ARTÍCULO 1°: Fíjase en la suma de $. 6.676.646.-.- (Pesos Seis millones seiscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis) el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2004, conforme al siguiente resumen que se desagrega analíticamente en planillas anexas:
EROGACIONES CORRIENTES $ 4.352.346.-
OPERACIÓN $ 3.772.071.-
– Personal $ 2.306.500.-
– Bienes y Servicios No Personales $ 1.465.571.-
INTERESES DE DEUDAS $ 10.000.-
TRANSFERENCIAS $ 570.275.-
EROGACIONES DE CAPITAL $ 2.279.000.-
INVERSION REAL $ 2.069.000.-
– Bienes de Capital $ 89.000.-
– Trabajos Públicos $ 1.980.000.-
BIENES PREEXISTENTES $ 110.000.-
INVERSION FINANCIERA $ 70.000.-
A CLASIFICAR $ 30.000.-
OTRAS EROGACIONES $ 45.300.-
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TOTAL EROGACIONES …………………………….. $ 6.676.646.-
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ARTÍCULO 2°: Estímase en la suma de $. 5.377.390.- (Pesos Cinco millones trescientos setenta y siete mil trescientos noventa) el Cálculo de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Art. 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:
RECURSOS CORRIENTES $ 5.057.390.-
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL $ 2.979.390.-
– Tributarios del Ejercicio $ 1.915.890.-
Tasas y Derechos $ 1.630.890.-
Contribución de Mejoras $ 285.000.-
– No Tributarios del Ejercicio $ 741.500.-
– Tributarios de Ejercicios Anteriores $ 322.000.-
DE OTRAS JURISDICCIONES $ 2.078.000.-
– Coparticipación del Ejercicio $ 1.878.000.-
– Coparticipación de Ejercicio Anteriores $ 200.000.-
RECURSOS DE CAPITAL $ 320.000.-
Reembolso de Préstamos Programa Prom.del Desar. $ 25.000.-
Fondo Municipal de Viviendas $ 200.000.-
Otros Recursos de Capital $ 95.000.-
———————
TOTAL RECURSOS………………………………….. $ 5.377.390.-
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ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los Arts. precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:
TOTAL DE EROGACIONES $ 6.676.646.-
TOTAL DE RECURSOS $ 5.377.390.-
——————-
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO ……………. $ 1.299.256.-
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ARTÍCULO 4°: Estímase en la suma de $ 1.299.256.- (Pesos Un millón doscientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y seis) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forman parte integrante de la presente Proyecto de Ordenanza:
FINANCIAMIENTO
– Aportes no reintegrables $ 670.500.-
– Uso del Crédito $ 400.000.-
– Remanente Ejercicio Anterior $ 228.756.-
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TOTAL FINANCIAMIENTO………………………… $ 1.299.256.-
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ARTÍCULO 5°: Como consecuencia de lo establecido en el Art. 4° de la presente Ordenanza, estímase el Financiamiento Neto de la Administración Municipal en la suma de $ 1.299.256.- (Pesos Un millón doscientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y seis); destinado a la atención de la Necesidad de Financiamiento establecido en el Art. 3° de la presente.-
ARTÍCULO 6°: Comuníquese, Promúlguese, Publíquese y dése al Registro Municipal.-
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil cuatro.-
P R E S U P U E S T O AÑO 2004
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES $ 6.676.646.-
III – TOTAL EROGACIONES $ 6.631.346.-
1 – EROGACIONES CORRIENTES $ 4.352.346.-
01 – Operación $ 3.772.071.-
. Personal $ 2.306.500.-
Honorable Concejo Municipal $ 96.000.-
Departamento Ejecutivo $ 140.000.-
Personal Permanente $ 1.805.000.-
Personal Temporario $ 159.500.-
Asignaciones Familiares $ 86.000.-
Servicios Extraordinarios $ 20.000.-
. Bienes y Servicios No Personales $ 1.465.571.-
– Bienes de Consumo $ 624.671.-
Combustibles y Lubricantes $ 330.071.-
Repuestos y Accesorios $ 120.000.-
Papel., Impresos y Artc. Escritorio $ 30.000.-
Artículos de Limpieza $ 10.000.-
Materiales Construcción y Reparación $ 20.000.-
Vestimenta, Art.Tienda y Elem.Segur. $ 25.000.-
Herramientas Menores $ 3.600.-
Productos para Refrigerio $ 5.000.-
Artículos de Electricidad $ 1.000.-
Otros Bienes de Consumo $ 80.000.-
– Servicios No Personales $ 840.900.-
Electricidad, Gas y Agua $ 66.000.-
Fletes y Comisiones $ 5.000.-
Comunicaciones y Franqueos $ 55.000.-
Honor. y Retrib. a Terceros $ 140.000.-
Publicidad y Propaganda $ 20.000.-
Seguros $ 60.000.-
Servicios de Computación $ 15.000.-
Viáticos y Movilidades $ 18.000.-
Comisiones, Sellados y Gtos .Bancarios $ 40.000.-
Conservación y Reparación $ 105.000.-
Funcionamiento H. Concejo Municipal $ 37.400.-
Gastos Prog.Prom.del Desarrollo $ 6.500.-
Otros Servicios No Personales $ 160.000.-
Cortesía y Homenajes $ 3.000.-
Funcionamiento Secretaria de la Producción $ 10.000.-
Gastos de Juicios $ 100.000.-
02 – Intereses de Deudas $ 10.000.-
Préstamo PRO.MU.DI $ 10.000.
03 – Transferencias $ 570.275.-
. Fondo Asistencia Educativa $ 74.375.-
– De Ejercicios Anteriores $ 44.625.-
– Del Ejercicio $ 29.750.-
. S.A.M.CO. El Trébol $ 35.800.-
. Subsidios y Asistencia Social $ 130.000.-
. Instituto Becario Municipal (Becas) $ 25.000.-
– 10 Terc/Univ. hasta 100 Km.
– 40/45 Terc/Univ. más 100 Km.
. Fondo Municipal de Cultura $ 252.600.-
Carrera Universitaria $ 75.000.-
Coro Municipal $ 15.000.-
Gabinetes $ 15.000.-
Museo Municipal $ 25.000.-
Otros Gastos de Educ.y Cultura $ 60.000.-
Viáticos y Mov.Carr.Univers. $ 30.000.-
Carnavales $ 32.600.-
. Asoc. Bomberos Voluntarios de El Trébol $ 36.000.-
. Reintegros Excedentes de Cobranzas $ 3.500.-
. Reintegros de Recursos Transitorios $ 3.000.-
. Comedor Hogar de Tránsito $ 10.000.-
04 – A Clasificar —–x—–
2 – EROGACIONES DE CAPITAL $ 2.279.000.-
05 – Inversión Real $ 2.069.000.-
. Bienes de Capital $ 89.000.-
– Equipamiento $ 74.000.-
Maquinarias y Herramientas $ 25.000.-
Medios de Transporte $ 35.000.-
Aparatos e Instrumentos $ 2.000.-
Elementos, Bibliotecas y Museos $ 2.000.-
Otros Equipamientos $ 10.000.-
– Inversiones Administrativas $ 15.000.
Moblaje $ 2.000.-
Máquinas y Equipos de Oficina $ 9.000.-
Otras Inversiones $ 2.000.-
Otras Invers.Prog.Prom.del Desarrollo $ 2.000.-
. Trabajos Públicos $ 1.980.000.-
Alumbrado Público $ 50.000.-
Viviendas (FO.NA.VI.) $ 335.000.-
Plazas y Paseos $ 20.000.-
Planta Asfáltica $ 300.000.-
Vialidad $ 150.000.-
Vialidad Urbana $ 60.000.-
Vialidad Rural $ 90.000.-
Señalización Urbana $ 15.000.-
Pavimentación Urbana $ 100.000.-
Cementerio $ 2.000.-
Edificios y Construcciones $ 203.000.-
Edificios y Construcciones $ 178.000.-
Edificio H. Concejo Munic. $ 25.000.-
Fondo Municipal de Viviendas $ 250.000.-
Programa de Emergencia Habitacional $ 150.000.-
Obras Desagües Cloacales $ 100.000.-
Ptda.Trat.Residuos Domiciliarios $ 85.000.-
Fondo de O. Públicas – Gasoducto $ 190.000.-
Otras Obras $ 30.000.-
06 – Bienes Preexistentes $ 110.000.
. Terrenos $ 30.000.-
. Otros Bienes Preexistentes $ 80.000.-
07 – Inversión Financiera $ 70.000.-
. Prest.Prog. Prom.del Desarrollo $ 70.000.-
08 – A Clasificar $ 30.000.-
. Fondo Reserva Ley 2756 $ 30.000.-
IV – OTRAS EROGACIONES $ 45.300.-
. Amortización Préstamo Pro.Mu.Di. $ 45.300.-
TOTAL GENERAL DE RECURSOS $ 6.676.646.-
I – TOTAL DE RECURSOS $ 5.377.390.-
1 – RECURSOS CORRIENTES $ 5.057.390.-
– De Jurisdicción Propia Municipal $ 2.979.390.-
Tributaria del Ejercicio $ 1.915.890.-
Tasas y Derechos $ 1.630.890.-
. Tasa Gral. de Inmuebles Urbanos $ 508.800.-
. Tasa Gral. de Inmuebles Rurales $ 115.000.-
. Derecho Registro e Inspección $ 463.450.-
. Derechos de Cementerio $ 38.750.-
. Tasa General $ 28.750.-
. Concesión Nichos y Terrenos $ 10.000.-
. Derecho Acceso a Div. y Espect. Públicos $ 1.000.-
. Derecho de Ocupación del Dominio Público $ 100.000.-
. Permiso de Uso $ 15.000.-
. Derecho de Edificación $ 6.000.-
. Playa y Plataforma E. Terminal Omnibus $ 10.000.-
. Tasa Act. Adm. y Otras Prestaciones $ 35.000.-
Sellado Municipal $ 4.000.-
Vendedores Ambulantes $ 1.000.-
Prestaciones Varias $ 30.000.-
. Comedor Hogar de Tránsito $ 10.000.-
. Tasa Asistencial “S.A.M.CO.” $ 38.500.-
. Tasa de Seguridad $ 40.390.-
. Fondo de Obras Públicas $ 29.000.-
. Recupero Inversión PRO.MU.DI. $ 220.000.-
Contribución de Mejoras $ 285.000.-
. Pavimento $ 80.000.-
. Desagües Cloacales $ 35.000.-
. Iluminación $ 20.000.-
. Fondo de O. Públicas – Gasoducto $ 150.000.-
– No Tributarios del Ejercicio $ 741.500.-
. Multas $ 10.000.-
. Intereses Programa Prom. Del Desarrollo $ 5.500.-
. Licencias de Conductor $ 135.000.-
. Convenio por Planta Asfáltica $ 300.000.-
. Convenio D.P.V. $ 41.000.-
. Convenio por Servicio Bromatológico $ 10.000.-
. Excedentes de Cobranzas $ 5.000.-
. Recursos Transitorios $ 10.000.-
. Otros Ingresos sin Discriminar $ 225.000.-
– Recupero Secretaría de la Produc. $ 15.000.-
– Carnavales $ 30.000.-
– Carrera Universitaria $ 75.000.-
– Fondo Capit.Social “FONCAP SA” $ 10.000.-
– Otros Ingresos $ 95.000.-
– Tributarios de Ejercicios Anteriores $ 322.000.-
. Tasas y Derechos Atrasados $ 257.000.-
Tasa Gral.Inmuebles Urb.Atras. $ 156.500.-
Tasa Gral.Inmuebles Rur.Atras. $ 30.000.-
Derecho Registro e Insp.Atras. $ 42.500.-
Derecho Ocup.Dom.Publ.Atrasado $ 28.000.-
. Contribuciones de Mejoras Atrasadas $ 65.000.-
Pavimento – Atrasado $ 30.000.-
Desagües Cloacales – Atrasados $ 30.000.-
Iluminación – Atrasada $ 5.000.-
– No Tributarios de Ejercicios Anteriores $ —–x—–
– De otras Jurisdicciones $ 2.078.000.-
Coparticipación del Ejercicio $ 1.878.000.-
. Cuota $ 995.500.-
. Inmobiliario $ 487.500.-
. Patente $ 395.000.-
Coparticipación de Ejercicios Anteriores $ 200.000.-
. Cuota $ 115.000.-
. Inmobiliario $ 25.000.-
. Patente $ 60.000.-
2 – RECURSOS DE CAPITAL $ 320.000.-
– Fondo Municipal de Viviendas (Fo.Mu.Vi.) $ 200.000.-
– Reembolso Préstamos Prog.Prom.del Desarrollo $ 25.000.-
– Otros Recursos de Capital $ 95.000.-
II – FINANCIAMIENTO $ 1.299.256.-
– Aportes No Reintegrables $ 670.500.-
. Participación Benef. Lotería y Prode $ 6.500.-
. Aportes Nacionales No Reintegrables $ 15.000.-
. Dirección Pcial. de Viviendas y Urbanismo $ 335.000.-
. Subsidios $ 254.000.-
. Otros Aportes No Reintegrables $ 60.000.-
– Uso del Crédito $ 400.000.-
– Remanente Ejercicio Anterior $ 228.756.-