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Presupuesto año 2017

ORDENANZA Nº 1.140

VISTO:

           Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2017;

Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;

Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables y el acceso al crédito, con un endeudamiento mínimo que alcanza aproximadamente el 2.48 % del total de recursos proyectado;

Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;

Que en el marco de la evaluación del proyecto, se resolvieron algunas modificaciones que fueron debidamente incorporadas;

Que los Sres. Concejales, por voto de mayoría, le han prestado su conformidad a la propuesta;

Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°:         Fíjase en la suma de $ 116.764.600.- (Pesos ciento dieciséis millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos) el Total General de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2017, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:

EROGACIONES CORRIENTES $ 89,370,300
OPERACIÓN $ 72,160,000
– PERSONAL $ 52,641,000
– BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 19,519,000
INTERESES DE DEUDA $ 442,000
TRANSFERENCIAS $ 16,768,300
EROGACIONES DE CAPITAL $ 25,813,300
INVERSION REAL $ 25,763,300
– BIENES DE CAPITAL $ 1,519,800
– OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $ 24,243,500
A CLASIFICAR $ 50,000
OTRAS EROGACIONES $ 1,581,000
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES $ 116,764,600

ARTÍCULO 2°:         Estímase en la suma de $ 100.326.600.- (Pesos cien millones trescientos veintiséis mil seiscientos) el Total General de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:

RECURSOS CORRIENTES $ 99,627,600
DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL $ 31,275,300
– TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 26,381,000
TASAS Y DERECHOS $ 23,018,000
CONTRIBUCION DE MEJORAS $ 3,363,000
– NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 2,239,800
– TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 2,654,500
DE OTRAS JURISDICCIONES $ 68,352,300
– COPARTICIPACION DEL EJERCICIO $ 59,700,000
– COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 4,247,000
 – PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO $ 424,000
– FONDO FEDERAL SOLIDARIO $ 2,518,000
– FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO $ 1,463,300
RECURSOS DE CAPITAL $ 699,000
FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) $ 638,000
OTROS RECURSOS DE CAPITAL $ 61,000
TOTAL GENERAL DE RECURSOS $ 100,326,600

 

ARTÍCULO 3°:         Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:

TOTAL EROGACIONES ——————- $ 116.764.600
TOTAL  RECURSOS ———————– $ 100.326.600
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO — $ 16.438.000

ARTÍCULO 4°:         Estímase en la suma de $ 16.438.000.- (Pesos dieciseis millones cuatrocientos treinta y ocho mil) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forma parte integrante de la presente Ordenanza:

FINANCIAMIENTO
# APORTES NO REINTEGRABLES $ 8,656,000
# USO DEL CREDITO $ 2,867,000
# REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 4,915,000
TOTAL FINANCIAMIENTO $ 16,438,000

 

ARTÍCULO 5°:        Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso del crédito hasta la suma de pesos Dos millones ochocientos sesenta y siete mil ($ 2.867.000), debiendo aprobar por mayoría el Honorable Concejo Municipal las condiciones y destino específico de cada préstamo al que se acceda.

ARTÍCULO 6°:        Sin perjuicio de lo normado genéricamente por los artículos Nº 11 y Nº 18 de la Ordenanza Nº 734, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reconducir partidas presupuestarias en caso de que se prevea defecto en algunas y exceso en otras. La reconducción bajo ningún concepto puede aumentar el total de erogaciones proyectado y se permite exclusivamente dentro de un mismo Sector Presupuestario. A los efectos mencionados se considera Sector Presupuestario a los siguientes: 01 – Operación; 02 – Intereses de Deudas; 03 – Transferencias; 04 – Inversión Real; 05 – A Clasificar.

ARTÍCULO 7°:        Cuando el Presupuesto de Recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio, dicha diferencia posibilitará incrementar las partidas presupuestarias que lo requieran o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 8º:        A los efectos de lograr un adecuado manejo administrativo del Honorable Concejo Municipal, se establece que para el envío de las partidas que el Departamento Ejecutivo debe transferir para dar cumplimiento a las sumas indicadas en el presente Presupuesto, se procederá de la siguiente manera: Se imputarán las sumas al ítem 03.Transferencias – Honorable Concejo Municipal  y sus respectivas Rubros 1- Gastos de Personal $. 3.135.000.- (Pesos Tres millones ciento treinta y cinco mil) 2- Gastos de Funcionamiento  $. 275.000- (Pesos Doscientos setenta y cinco mil) establecidas en la presente y que totalizan  $. 3.410.000.- (Pesos tres millones cuatrocientos diez mil). Las transferencias correspondientes a Gastos de Funcionamiento se realizarán mensualmente por un importe de $ 11.000 (Pesos once mil) y debe ser transferida por el Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 10 y 15 de cada mes correspondiendo el resto de las imputaciones a Otras Erogaciones. Cuatrimestralmente y a solicitud del Departamento Ejecutivo se podrá analizar la evolución de la transferencia de partidas en función del ingreso efectivo de recursos a la Tesorería del Municipio en concepto tributario y su relación e incidencia con la proyección de gastos de este H. Concejo Municipal, a efectos de hacer los ajustes necesarios si correspondiera, sin modificar la metodología de transferencia expuesta”

ARTÍCULO 9º:        Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.-

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.-

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 116,764,600
# TOTAL EROGACIONES 115,183,600
# EROGACIONES CORRIENTES 89,370,300
# OPERACION 72,160,000
# PERSONAL 52,641,000
# DEPARTAMENTO EJECUTIVO 3,920,000
# PERSONAL PERMANENTE 29,767,000
# PERSONAL TEMPORARIO 4,953,000
# ASIGNACIONES FAMILIARES 644,000
# CONTRIB PATRONAL JUBILATORIA 5,936,000
# CONTRIB PATRONAL OBRA SOCIAL 2,145,000
# SEGURO ART, VESTIMENTA Y ELEM SEG, OTROS 1,641,000
# SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 3,635,000
# BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 19,519,000
# BIENES DE CONSUMO 6,810,000
# COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,418,000
# REPUESTOS Y ACCESORIOS 661,000
# PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 389,000
# ARTICULOS DE LIMPIEZA 239,000
# MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION 168,000
# HERRAMIENTAS MENORES 43,000
# PRODUCTOS PARA REFRIGERIO 321,000
# ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 48,000
# OTROS BIENES DE CONSUMO 1,523,000
# SERVICIOS NO PERSONALES 12,709,000
# ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 787,000
# FLETES Y COMISIONES 119,000
# COMUNICACIONES Y DISTRIBUCION 563,000
# HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS 2,129,000
# COMUNICACION INSTITUCIONAL 949,000
# SEGUROS 654,000
# SEGUROS VARIOS 654,000
# SERVICIO DE COMPUTACION 107,000
# VIATICOS Y MOVILIDADES 118,000
# COMISIONES, SELLADOS Y GASTOS BANCARIOS 265,000
# CONSERVACION Y REPARACION 844,000
# OTROS SERV. NO PERSONALES 6,067,000
# CORTESIA Y HOMENAJE 95,000
# GASTOS DE JUICIOS 12,000
# INTERESES DE DEUDA 442,000
# PRESTAMOS PRO.MU.DI. – FOPROPI 252,000
# PRESTAMO D.P. VIVIENDA Y URBANISMO 3,000
# PRESTAMO B.N.A. DTO. 494/2012 5,000
# PRESTAMO EQUIPAR  SANTA FE 182,000
# TRANSFERENCIAS 16,768,300
# FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA 2,509,300
# APORTE DINERARIO 1,254,650
# APORTE SERVICIOS 1,254,650
# S.A.M.C.O. EL TREBOL 504,000
# SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 4,674,000
# CENTROS DE SALUD 931,000
# PROMOCION COMUNITARIA 2,473,000
# SUBSIDIOS 1,270,000
# HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 3,410,000
# GASTOS DE PERSONAL 3,135,000
CONCEJALES 1,935,000
PERSONAL PERMANENTE 544,000
PERSONAL TEMPORARIO 0
CONTRIB PATRONAL JUBILATORIA 426,000
CONTRIB PATRONAL OBRA SOCIAL 149,000
SEGURO ART. VESTIMENTA Y ELEM. SEG. OTROS 81,000
# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 275,000
# INSTITUTO BECARIO MUNICIPAL 424,000
# FONDO MUNICIPAL DE CULTURA 3,336,000
# CORO MUNICIPAL 96,000
# GABINETES 213,000
# MUSEO MUNICIPAL 187,000
# OTRAS INV. DE EDUCACION Y CULTURA 2,342,000
# ESCUELA DE MUSICA 498,000
# FONDO DE APOYO A LA PRODUCCION Y EL EMPLEO 528,000
# FONDO DE APOYO PRODUCTIVO I 75,000
# PROGRAMA DE APOYO  INSERCION LABORAL 453,000
# ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS EL TREBOL 1,020,000
# OTRAS PRESTACIONES 262,000
# TASA DE SEGURIDAD 503,000
# DERECHO DE BOMBEROS 255,000
# REINTEGROS DE RECURSOS TRANSITORIOS 363,000
# EROGACIONES DE CAPITAL 25,813,300
# INVERSION REAL 25,763,300
# BIENES DE CAPITAL 1,519,800
# EQUIPAMIENTO 1,497,000
# MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 1,472,000
# MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS I 1,472,000
# OTROS EQUIPAMIENTOS 25,000
# INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 22,800
# OTRAS INVERSIONES 22,800
# OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 24,243,500
# ALUMBRADO PUBLICO 504,000
# VIVIENDAS FO.NA.VI. 168,000
# PLAZAS Y PASEOS 374,000
# VIALIDAD URBANA 492,000
# VIALIDAD RURAL 4,050,000
# PAVIMENTACION URBANA 5,932,000
# FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 880,000
# EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 385,000
# OTRAS OBRAS 10,071,500
# AREA INDUSTRIAL 1,387,000
# A CLASIFICAR 50,000
# CREDITOS COMPLEMENTARIOS 50,000
# FONDO RESERVA LEY 2756 50,000
OTRAS EROGACIONES 1,581,000
# AMORTIZACION PRESTAMO PRO.MU.DI – FOPROPI 564,000
# AMORTIZACION PRESTAMO D.P.VIVIENDA Y URBANISMO 30,000
# AMORTIZACION PRESTAMO B.N.A. DTO. 494/2012 29,000
# AMORTIZACION EQUIPAR SANTA FE 958,000
TOTAL GENERAL DE RECURSOS 116,764,600
# TOTAL DE RECURSOS 100,326,600
# RECURSOS CORRIENTES 99,627,600
# DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL 31,275,300
# TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 26,381,000
# TASAS Y DERECHOS 23,018,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 6,721,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 3,640,000
# DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 6,867,000
# DERECHO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO 259,000
# CONCESION DE NICHOS Y TERRENOS 26,000
# DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 1,380,000
# PERMISO DE USO 306,000
# DERECHO DE EDIFICACION 369,000
# PLAYA Y PLATAFORMA ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS 31,000
# TASA ACT. ADM. Y OTRAS PRESTACIONES 918,000
# SELLADO MUNICIPAL 173,000
# VENDEDORES AMBULANTES 28,000
# PRESTACIONES VARIAS 717,000
# TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. 329,000
# TASA DE SEGURIDAD 446,000
# FONDO DE OBRAS PUBLICAS 1,190,000
# DERECHO DE BOMBEROS 220,000
# DERECHO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 152,000
# TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 151,000
# TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 69,000
# CONVENIO POR SERVICIOS 82,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-URBANOS 13,000
# CONTRIBUCION DE MEJORAS 3,363,000
# PAVIMENTO 2,336,000
# DESAGUES CLOACALES 339,000
# OBRA DE DESAGUES CLOACALES 339,000
# AMPLIACION RED DE GAS NATURAL 688,000
# NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 2,239,800
# MULTAS 62,000
# INTERESES F. DE PAGO ORD. 618 23,000
# LICENCIAS DE CONDUCTOR 750,000
# CONVENIOS D.P.V. 128,000
# EXCEDENTES DE COBRANZAS 800
# RECURSOS TRANSITORIOS 380,000
# OTROS INGRESOS SIN DISCRIMINAR 896,000
# OTROS INGRESOS I 896,000
# TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,654,500
# TASAS Y DERECHOS ATRASADOS 2,532,500
# TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 976,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 523,000
# DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 607,000
# DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 290,000
# TASA GENERAL DE CEMENTERIO 8,500
# TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. 11,700
# TASA DE SEGURIDAD 29,000
# DERECHO DE BOMBEROS 25,000
# FONDO DE OBRAS PUBLICAS 39,000
# TASA SUB-URBANA 2,300
# TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 21,000
# CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS 122,000
# PAVIMENTO 43,000
# DESAGUES CLOACALES 58,000
# AMPLIACION RED DE GAS NATURAL 17,000
# REMODELACION DEL BV. AMERICA 4,000
# DE OTRAS JURISDICCIONES 68,352,300
# COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 59,700,000
# CUOTA NACIONAL 26,600,000
# CUOTA PROVINCIAL 16,800,000
# INMOBILIARIO 5,100,000
# PATENTE 11,200,000
# COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 4,247,000
# CUOTA NACIONAL 1,912,000
# CUOTA PROVINCIAL 1,458,000
# INMOBILIARIO 193,000
# PATENTE 684,000
# PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO 424,000
# FONDO FEDERAL SOLIDARIO 2,518,000
# FONDO DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 1,463,300
# RECURSOS DE CAPITAL 699,000
# FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) 638,000
# OTROS RECURSOS DE CAPITAL 61,000
# OTROS RECURSOS DE CAPITAL I 61,000
# FINANCIAMIENTO 16,438,000
# APORTES NO REINTEGRABLES 8,656,000
# DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 490,000
# SUBSIDIOS 8,166,000
# USO DEL CREDITO 2,867,000
# PRESTAMOS 2,867,000
# OTROS PRESTAMOS 1,480,000
# PRESTAMO FOPROPI 1,387,000
# REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR 4,915,000
# CAJA Y BANCOS 3,135,000
# CUENTAS DE ASIGNACION ESPECIFICA 1,780,000